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中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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| 中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 我乐家居603326历史分时日K | 136.08 | 8.46 | 境内法人股 | 0.426% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 美亚光电002690历史分时日K | 551.27 | 20.26 | 境内法人股 | 1.271% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 嘉友国际603871历史分时日K | 1482.56 | 14.30 | 境内法人股 | 1.084% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 新乳业002946历史分时日K | 798.37 | 17.07 | A股 | 0.94% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 我乐家居603326历史分时日K | 136.08 | 8.28 | 境内法人股 | 0.426% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 167.21 | 102.69 | 境内法人股 | 1.217% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 新乳业002946历史分时日K | 590.28 | 18.77 | 境内法人股 | 0.694% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 台华新材603055历史分时日K | 512.68 | 9.13 | 境内法人股 | 0.579% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 9 | 新乳业002946历史分时日K | 749.25 | 14.75 | 境内法人股 | 0.881% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 273.9 | 107.43 | 境内法人股 | 1.994% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 台华新材603055历史分时日K | 1740.45 | 11.45 | 境内法人股 | 1.966% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 我乐家居603326历史分时日K | 274.8 | 7.12 | 境内法人股 | 0.861% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 13 | 山东黄金600547历史分时日K | 2178.74 | 26.88 | 境内法人股 | 0.487% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 14 | 青岛啤酒600600历史分时日K | 514.63 | 76.26 | 境内法人股 | 0.377% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 15 | 行动教育605098历史分时日K | 101.36 | 41.18 | 境内法人股 | 0.85% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 16 | 火炬电子603678历史分时日K | 697.15 | 30.50 | 境内法人股 | 1.521% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 17 | 航天电器002025历史分时日K | 405.44 | 48.56 | 境内法人股 | 0.896% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 18 | 台华新材603055历史分时日K | 1786.94 | 11.08 | 境内法人股 | 2.018% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 19 | 科达利002850历史分时日K | 359.73 | 97.68 | 境内法人股 | 1.858% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 20 | 我乐家居603326历史分时日K | 153.65 | 6.12 | 境内法人股 | 0.482% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 21 | 新乳业002946历史分时日K | 552.05 | 14.51 | 境内法人股 | 0.648% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 22 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 260.09 | 109.01 | 境内法人股 | 1.893% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 23 | 新雷能300593历史分时日K | 1018.88 | 12.05 | 境内法人股 | 2.263% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 24 | 智明达688636历史分时日K | 120.63 | 24.80 | 境内法人股 | 1.072% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 25 | 科达利002850历史分时日K | 560.86 | 97.15 | 境内法人股 | 2.906% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 26 | 火炬电子603678历史分时日K | 1885.65 | 25.32 | 境内法人股 | 4.114% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 27 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 7.15 | 境内法人股 | 0.375% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 28 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 246.75 | 115.98 | 境内法人股 | 1.796% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 29 | 航天电器002025历史分时日K | 365.76 | 55.92 | 境内法人股 | 0.808% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 30 | 纳思达002180历史分时日K | 1607.27 | 30.33 | 境内法人股 | 1.228% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 31 | 台华新材603055历史分时日K | 1372.2 | 12.33 | 境内法人股 | 1.55% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 32 | 科达利002850历史分时日K | 556.07 | 76.38 | 境内法人股 | 2.883% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 33 | 新雷能300593历史分时日K | 630.71 | 9.94 | 境内法人股 | 1.401% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 34 | 火炬电子603678历史分时日K | 1932.4 | 24.69 | 境内法人股 | 4.216% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 35 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 240.41 | 101.49 | 境内法人股 | 1.76% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 36 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 5.56 | 境内法人股 | 0.375% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 37 | 中天科技600522历史分时日K | 1753.27 | 15.85 | 境内法人股 | 0.514% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 38 | 纳思达002180历史分时日K | 1733.22 | 26.42 | 境内法人股 | 1.324% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 39 | 民德电子300656历史分时日K | 265.12 | 境内法人股 | 2.061% | 未变 | 2024-04-18 | |||
| 40 | 森麒麟002984历史分时日K | 886.56 | 31.36 | 境内法人股 | 1.763% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 41 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 7.64 | 境内法人股 | 0.375% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 42 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 219.95 | 109.71 | 境内法人股 | 1.61% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 43 | 力量钻石301071历史分时日K | 271.92 | 34.04 | 境内法人股 | 2.078% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 44 | 中天科技600522历史分时日K | 2554.97 | 14.03 | 境内法人股 | 0.749% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 45 | 科达利002850历史分时日K | 545.23 | 82.02 | 境内法人股 | 2.837% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 46 | 民德电子300656历史分时日K | 265.12 | 20.05 | 境内法人股 | 2.061% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 47 | 火炬电子603678历史分时日K | 2174.44 | 21.32 | 境内法人股 | 4.738% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 48 | 富祥药业300497历史分时日K | 801.85 | 9.31 | 境内法人股 | 1.811% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 49 | 纳思达002180历史分时日K | 2041.85 | 23.51 | 境内法人股 | 1.56% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 50 | 民德电子300656历史分时日K | 301.33 | 流通A股 | 2.34% | 减持 | 2024-02-05 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 我乐家居603326历史分时日K | 136.08 | 8.46 | 流通A股 | 0.43% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 美亚光电002690历史分时日K | 551.27 | 20.26 | 流通A股 | 0.62% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 嘉友国际603871历史分时日K | 1482.56 | 14.30 | 流通A股 | 1.08% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 新乳业002946历史分时日K | 798.37 | 17.07 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 新乳业002946历史分时日K | 590.28 | 18.77 | 流通A股 | 0.69% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 我乐家居603326历史分时日K | 136.08 | 8.28 | 流通A股 | 0.43% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 167.21 | 102.69 | 流通A股 | 1.22% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 台华新材603055历史分时日K | 512.68 | 9.13 | 流通A股 | 0.58% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 9 | 新乳业002946历史分时日K | 749.25 | 14.75 | 流通A股 | 0.87% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 273.9 | 107.43 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 我乐家居603326历史分时日K | 274.8 | 7.12 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 山东黄金600547历史分时日K | 2178.74 | 26.88 | 流通A股 | 0.49% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 13 | 青岛啤酒600600历史分时日K | 514.63 | 76.26 | 流通A股 | 0.38% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 14 | 台华新材603055历史分时日K | 1740.45 | 11.45 | 流通A股 | 1.95% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 15 | 行动教育605098历史分时日K | 101.36 | 41.18 | 流通A股 | 0.85% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 16 | 火炬电子603678历史分时日K | 697.15 | 30.50 | 流通A股 | 1.52% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 17 | 航天电器002025历史分时日K | 405.44 | 48.56 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 18 | 台华新材603055历史分时日K | 1786.94 | 11.08 | 流通A股 | 2.01% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 19 | 科达利002850历史分时日K | 359.73 | 97.68 | 流通A股 | 1.33% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 20 | 我乐家居603326历史分时日K | 153.65 | 6.12 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 21 | 新乳业002946历史分时日K | 552.05 | 14.51 | 流通A股 | 0.64% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 22 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 260.09 | 109.01 | 流通A股 | 1.89% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 23 | 新雷能300593历史分时日K | 1018.88 | 12.05 | 流通A股 | 1.88% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 24 | 智明达688636历史分时日K | 120.63 | 24.80 | 流通A股 | 1.07% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 25 | 科达利002850历史分时日K | 560.86 | 97.15 | 流通A股 | 2.07% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 26 | 火炬电子603678历史分时日K | 1885.65 | 25.32 | 流通A股 | 4.11% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 27 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 7.15 | 流通A股 | 0.37% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 28 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 246.75 | 115.98 | 流通A股 | 1.8% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 29 | 航天电器002025历史分时日K | 365.76 | 55.92 | 流通A股 | 0.8% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 30 | 纳思达002180历史分时日K | 1607.27 | 30.33 | 流通A股 | 1.13% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 31 | 台华新材603055历史分时日K | 1372.2 | 12.33 | 流通A股 | 1.54% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 32 | 科达利002850历史分时日K | 556.07 | 76.38 | 流通A股 | 2.05% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 33 | 新雷能300593历史分时日K | 630.71 | 9.94 | 流通A股 | 1.16% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 34 | 火炬电子603678历史分时日K | 1932.4 | 24.69 | 流通A股 | 4.22% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 35 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 240.41 | 101.49 | 流通A股 | 1.76% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 36 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 5.56 | 流通A股 | 0.37% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 37 | 中天科技600522历史分时日K | 1753.27 | 15.85 | 流通A股 | 0.51% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 38 | 纳思达002180历史分时日K | 1733.22 | 26.42 | 流通A股 | 1.22% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 39 | 森麒麟002984历史分时日K | 886.56 | 31.36 | 流通A股 | 1.2% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 40 | 我乐家居603326历史分时日K | 118.26 | 7.64 | 流通A股 | 0.37% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 41 | 力量钻石301071历史分时日K | 271.92 | 34.04 | 流通A股 | 1.04% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 42 | 佰仁医疗688198历史分时日K | 219.95 | 109.71 | 流通A股 | 1.61% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 43 | 中天科技600522历史分时日K | 2554.97 | 14.03 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 44 | 科达利002850历史分时日K | 545.23 | 82.02 | 流通A股 | 2.02% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 45 | 火炬电子603678历史分时日K | 2174.44 | 21.32 | 流通A股 | 4.74% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 46 | 富祥药业300497历史分时日K | 801.85 | 9.31 | 流通A股 | 1.46% | 新进 | 2024-03-31 | ||
| 47 | 纳思达002180历史分时日K | 2041.85 | 23.51 | 流通A股 | 1.44% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 48 | 森麒麟002984历史分时日K | 957.64 | 流通A股,限售流通股 | 1.3% | 未变 | 2024-02-19 | |||
| 49 | 森麒麟002984历史分时日K | 957.64 | 流通A股,限售流通股 | 1.3% | 减持 | 2024-02-07 | |||
| 50 | 火炬电子603678历史分时日K | 1909.47 | 流通A股 | 4.16% | 未变 | 2024-01-12 |
中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 英方软件688435历史分时日K | 0.27 | 首发 | 2023-07-19 | |
| 九州一轨688485历史分时日K | 0.36 | 首发 | 2023-07-18 | |
| 万润新能688275历史分时日K | 0.44 | 首发 | 2023-03-29 | |
| 信科移动688387历史分时日K | 10.62 | 首发 | 2023-03-27 | |
| 德邦科技688035历史分时日K | 0.5 | 首发 | 2023-03-20 | |
| 丛麟科技688370历史分时日K | 0.33 | 首发 | 2023-02-27 | |
| 联影医疗688271历史分时日K | 0.74 | 首发 | 2023-02-22 | |
| 海光信息688041历史分时日K | 7.02 | 首发 | 2023-02-13 |
中国工商银行-中欧价值智选回报混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 4 | 47148.75 |
| 2025-06-30 | 4 | 34057.86 |
| 2025-03-31 | 7 | 164345.46 |
| 2024-12-31 | 7 | 133191.96 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 4 | 47148.75 |
| 2025-06-30 | 4 | 34057.86 |
| 2025-03-31 | 7 | 164345.46 |
| 2024-12-31 | 7 | 133191.96 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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