中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金

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中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金十大流通股股票

中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金十大股东股票

中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	解禁日期
利通电子 603629 历史分时日K	0.1051	首发		2018-12-24
新兴装备 002933 历史分时日K	0.1262	首发		2018-08-28
光大银行 601818 历史分时日K	751.936	首发		2010-11-18

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	盈趣科技 002925 历史分时日K	324.03				0.71%	减持		2019-09-30
2	安井食品 603345 历史分时日K	418.46				1.82%	减持		2019-06-30
3	盈趣科技 002925 历史分时日K	349.03				0.76%	未变		2019-06-30
4	盈趣科技 002925 历史分时日K	349.03			流通A股	2.1%	增持		2019-06-06
5	盈趣科技 002925 历史分时日K	210.47			流通A股	1.27%	新进		2019-03-31
6	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	4.67%	未变		2019-03-31
7	安徽合力 600761 历史分时日K	850.4			流通A股	1.149%	未变		2019-03-31
8	华润双鹤 600062 历史分时日K	1003.97			流通A股	0.962%	增持		2018-12-31
9	安徽合力 600761 历史分时日K	850.40			流通A股	1.15%	减持		2018-12-31
10	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	2.653%	未变		2018-12-31
11	安徽合力 600761 历史分时日K	1062.67			流通A股	1.436%	增持		2018-09-30
12	华润双鹤 600062 历史分时日K	961.68			流通A股	0.922%	增持		2018-09-30
13	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	2.653%	增持		2018-09-30
14	安徽合力 600761 历史分时日K	991.41			流通A股	1.339%	增持		2018-06-30
15	安井食品 603345 历史分时日K	459.75			流通A股	2.128%	新进		2018-06-30
16	华润双鹤 600062 历史分时日K	792.03			流通A股	0.911%	未变		2018-06-30
17	华润双鹤 600062 历史分时日K	792.03			流通A股	0.911%	增持		2018-03-31
18	安徽合力 600761 历史分时日K	975.51			流通A股	1.318%	未变		2018-03-31
19	华润双鹤 600062 历史分时日K	752.04			流通A股	0.865%	新进		2017-12-31
20	安徽合力 600761 历史分时日K	975.51			流通A股	1.318%	新进		2017-12-31
21	光线传媒 300251 历史分时日K	1409.97			流通A股	0.481%	新进		2017-12-31
22	宁波华翔 002048 历史分时日K	522.84			流通A股	0.835%	新进		2017-12-31
23	渤海轮渡 603167 历史分时日K	168.62			境内法人股	0.35%	新进		2016-06-30
24	东风科技 600081 历史分时日K	299.08			流通A股	0.95%	减持		2015-03-31
25	华泽退 000693 历史分时日K	100.00			流通A股	1.39%	新进		2014-12-31
26	东风科技 600081 历史分时日K	429.73			流通A股	1.37%	新进		2014-12-31
27	南网储能 600995 历史分时日K	316.37			流通A股	0.66%	新进		2014-12-31
28	江南水务 601199 历史分时日K	107.32			流通A股	0.46%	新进		2014-12-31
29	云铝股份 000807 历史分时日K	291.01			流通A股	0.19%	新进		2014-09-30
30	京新药业 002020 历史分时日K	491.14			流通A股	2.53%	未变		2014-09-30
31	恒宝股份 002104 历史分时日K	587.04			流通A股	1.08%	增持		2014-09-30
32	上海贝岭 600171 历史分时日K	303.76			流通A股	0.45%	减持		2014-09-30
33	退市运盛 600767 历史分时日K	160.72			流通A股	0.47%	新进		2014-09-30
34	京新药业 002020 历史分时日K	491.14			流通A股	2.53%	增持		2014-06-30
35	紫光国微 002049 历史分时日K	408.89			流通A股	1.92%	增持		2014-06-30
36	恒宝股份 002104 历史分时日K	493.10			流通A股	1.45%	增持		2014-06-30
37	三维通信 002115 历史分时日K	364.64			流通A股	1.08%	减持		2014-06-30
38	露笑科技 002617 历史分时日K	101.47			流通A股	1.81%	新进		2014-06-30
39	*ST西源 600139 历史分时日K	246.02			流通A股	0.39%	新进		2014-06-30
40	上海贝岭 600171 历史分时日K	403.76			流通A股	0.6%	减持		2014-06-30
41	中再资环 600217 历史分时日K	618.44			流通A股	0.94%	新进		2014-06-30
42	中材国际 600970 历史分时日K	372.33			流通A股	0.34%	新进		2014-06-30
43	京新药业 002020 历史分时日K	352.75			流通A股	1.83%	增持		2014-03-31
44	紫光国微 002049 历史分时日K	196.91			流通A股	1.85%	新进		2014-03-31
45	恒宝股份 002104 历史分时日K	463.11			流通A股	1.36%	新进		2014-03-31
46	三维通信 002115 历史分时日K	449.99			流通A股	1.36%	新进		2014-03-31
47	精华制药 002349 历史分时日K	165.54			流通A股	0.84%	新进		2014-03-31
48	海能达 002583 历史分时日K	132.10			流通A股	1.3%	新进		2014-03-31
49	上海贝岭 600171 历史分时日K	539.73			流通A股	0.8%	减持		2014-03-31
50	华菱钢铁 000932 历史分时日K	1268.62			流通A股	0.51%	新进		2013-12-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	盈趣科技 002925 历史分时日K	324.03				0.71%	减持		2019-09-30
2	安井食品 603345 历史分时日K	349.47			流通A股	1.52%	减持		2019-09-30
3	盈趣科技 002925 历史分时日K	349.03				0.76%	未变		2019-06-30
4	安井食品 603345 历史分时日K	418.46				1.82%	减持		2019-06-30
5	盈趣科技 002925 历史分时日K	349.03			流通A股	0.76%	新进		2019-06-06
6	安徽合力 600761 历史分时日K	850.4			流通A股	1.15%	未变		2019-03-31
7	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	2.65%	未变		2019-03-31
8	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	2.65%	未变		2018-12-31
9	安徽合力 600761 历史分时日K	850.40			流通A股	1.15%	减持		2018-12-31
10	华润双鹤 600062 历史分时日K	1003.97			流通A股	0.96%	增持		2018-12-31
11	安井食品 603345 历史分时日K	573.23			流通A股	2.65%	增持		2018-09-30
12	安徽合力 600761 历史分时日K	1062.67			流通A股	1.44%	增持		2018-09-30
13	华润双鹤 600062 历史分时日K	961.68			流通A股	0.92%	增持		2018-09-30
14	安徽合力 600761 历史分时日K	991.41			流通A股	1.34%	增持		2018-06-30
15	华润双鹤 600062 历史分时日K	792.03			流通A股	0.91%	未变		2018-06-30
16	安井食品 603345 历史分时日K	459.75			流通A股	2.13%	新进		2018-06-30
17	安徽合力 600761 历史分时日K	975.51			流通A股	1.32%	未变		2018-03-31
18	华润双鹤 600062 历史分时日K	792.03			流通A股	0.91%	增持		2018-03-31
19	安徽合力 600761 历史分时日K	975.51			流通A股	1.32%	新进		2017-12-31
20	华润双鹤 600062 历史分时日K	752.04			流通A股	0.87%	新进		2017-12-31
21	渤海轮渡 603167 历史分时日K	168.62			流通A股	0.35%	减持		2016-06-30
22	东风科技 600081 历史分时日K	299.08			流通A股	0.95%	减持		2015-03-31
23	江南水务 601199 历史分时日K	107.32			流通A股	0.46%	新进		2014-12-31
24	南网储能 600995 历史分时日K	316.37			流通A股	0.66%	新进		2014-12-31
25	东风科技 600081 历史分时日K	429.73			流通A股	1.37%	新进		2014-12-31
26	云铝股份 000807 历史分时日K	291.01			流通A股	0.19%	新进		2014-09-30
27	退市运盛 600767 历史分时日K	160.72			流通A股	0.47%	新进		2014-09-30
28	恒宝股份 002104 历史分时日K	587.04			流通A股	0.82%	增持		2014-09-30
29	上海贝岭 600171 历史分时日K	303.76			流通A股	0.45%	减持		2014-09-30
30	恒宝股份 002104 历史分时日K	493.10			流通A股	1.12%	增持		2014-06-30
31	*ST西源 600139 历史分时日K	246.02			流通A股	0.37%	新进		2014-06-30
32	上海贝岭 600171 历史分时日K	403.76			流通A股	0.6%	减持		2014-06-30
33	中再资环 600217 历史分时日K	618.44			流通A股	0.94%	新进		2014-06-30
34	中材国际 600970 历史分时日K	372.33			流通A股	0.34%	新进		2014-06-30
35	露笑科技 002617 历史分时日K	101.47			流通A股	0.56%	新进		2014-06-30
36	三维通信 002115 历史分时日K	364.64			流通A股	0.89%	减持		2014-06-30
37	京新药业 002020 历史分时日K	491.14			流通A股	1.71%	未变		2014-06-30
38	京新药业 002020 历史分时日K	491.14			流通A股	1.71%	增持		2014-06-17
39	京新药业 002020 历史分时日K	352.75			流通A股	1.4%	未变		2014-05-22
40	京新药业 002020 历史分时日K	352.75			流通A股	1.4%	增持		2014-03-31
41	三维通信 002115 历史分时日K	449.99			流通A股	1.1%	新进		2014-03-31
42	上海贝岭 600171 历史分时日K	539.73			流通A股	0.8%	减持		2014-03-31
43	恒宝股份 002104 历史分时日K	463.11			流通A股	1.05%	新进		2014-03-31
44	东睦股份 600114 历史分时日K	130.00			流通A股	0.63%	未变		2014-02-19
45	华菱钢铁 000932 历史分时日K	1268.62			流通A股	0.42%	新进		2013-12-31
46	东睦股份 600114 历史分时日K	130.00			流通A股	0.63%	新进		2013-12-31
47	上海贝岭 600171 历史分时日K	879.98			流通A股	1.31%	增持		2013-12-31
48	京新药业 002020 历史分时日K	310.71			流通A股	1.23%	减持		2013-12-31
49	博云新材 002297 历史分时日K	189.96			流通A股	0.59%	未变		2013-09-30
50	京新药业 002020 历史分时日K	405.08			流通A股	1.6%	新进		2013-09-30

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