中国银行-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金

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中国银行-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金十大流通股股票

中国银行-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金十大股东股票

中国银行-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	总市值	解禁日期
万祥科技 301180 历史分时日K	0.07	首发		亿	2022-05-19
安路科技 688107 历史分时日K	0.78	首发		亿	2022-05-12

中国银行-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	4	55466.87
2023-12-31	5	63987.00
2023-09-30	9	170182.67
2023-06-30	9	176917.75

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	3	42010.43
2023-12-31	4	48598.55
2023-09-30	7	135110.09
2023-06-30	8	158654.70

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	14.95		境内法人股	1.569%	未变		2024-03-31
2	纽威股份 603699 历史分时日K	1347.22	16.87		境内法人股	1.799%	增持		2024-03-31
3	亿联网络 300628 历史分时日K	520.76	25.84		境内法人股	0.72%	未变		2024-03-31
4	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.79		境内法人股	2.247%	未变		2024-03-31
5	海洋王 002724 历史分时日K	935.36			流通A股	1.64%	未变		2024-01-04
6	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.77		境内法人股	2.247%	未变		2023-12-31
7	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	21.73		境内法人股	1.569%	未变		2023-12-31
8	纽威股份 603699 历史分时日K	1180.99	13.86		境内法人股	1.577%	增持		2023-12-31
9	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.22		境内法人股	1.638%	未变		2023-12-31
10	亿联网络 300628 历史分时日K	520.76	29.55		境内法人股	0.72%	未变		2023-12-31
11	海洋王 002724 历史分时日K	935.36			流通A股	1.64%	未变		2023-12-25
12	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	542.91			流通A股	0.24%	未变		2023-10-30
13	海信视像 600060 历史分时日K	1659.65	22.46		境内法人股	1.287%	未变		2023-09-30
14	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	28.33		境内法人股	1.57%	未变		2023-09-30
15	亿联网络 300628 历史分时日K	520.76	35.64		境内法人股	0.72%	未变		2023-09-30
16	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	15.29		境内法人股	1.416%	未变		2023-09-30
17	坚朗五金 002791 历史分时日K	317.98	51.93		境内法人股	1.937%	未变		2023-09-30
18	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	12.26		境内法人股	0.951%	未变		2023-09-30
19	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	8.62		境内法人股	2.247%	未变		2023-09-30
20	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.37		境内法人股	1.638%	未变		2023-09-30
21	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	542.91	20.36		境内法人股	0.238%	减持		2023-09-30
22	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49			流通A股	1.57%	未变		2023-09-15
23	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.64		境内法人股	2.27%	未变		2023-06-30
24	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	620.86	24.29		境内法人股	0.273%	新进		2023-06-30
25	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	14.88		境内法人股	1.416%	未变		2023-06-30
26	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.68		境内法人股	1.638%	减持		2023-06-30
27	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	28.81		境内法人股	1.57%	减持		2023-06-30
28	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	10.69		境内法人股	0.958%	未变		2023-06-30
29	坚朗五金 002791 历史分时日K	317.98	64.71		境内法人股	1.937%	新进		2023-06-30
30	海信视像 600060 历史分时日K	1659.65	24.75		境内法人股	1.287%	减持		2023-06-30
31	亿联网络 300628 历史分时日K	520.76	35.07		境内法人股	0.722%	增持		2023-06-30
32	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	12.38		A股	1.42%	未变		2023-03-31
33	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	19.73		A股	1.52%	未变		2023-03-31
34	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.91		A股	2.27%	未变		2023-03-31
35	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	33.11		A股	1.68%	未变		2023-03-31
36	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	12.19		A股	0.96%	未变		2023-03-31
37	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	9.48		A股	6.07%	未变		2023-03-31
38	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	11.10		境内法人股	1.416%	未变		2022-12-31
39	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	11.52		境内法人股	0.958%	未变		2022-12-31
40	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.28		境内法人股	2.27%	未变		2022-12-31
41	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	8.08		境内法人股	6.066%	未变		2022-12-31
42	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	13.54		境内法人股	1.525%	未变		2022-12-31
43	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	29.29		境内法人股	1.696%	未变		2022-12-31
44	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.04		境内法人股	2.27%	减持		2022-09-30
45	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	9.85		境内法人股	3.986%	未变		2022-09-30
46	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	7.43		境内法人股	1.416%	减持		2022-09-30
47	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	33.16		境内法人股	1.696%	未变		2022-09-30
48	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	11.45		境内法人股	0.997%	未变		2022-09-30
49	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	11.13		境内法人股	1.525%	未变		2022-09-30
50	佳士科技 300193 历史分时日K	1230.92	9.38		境内法人股	2.87%	未变		2022-06-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	14.95		流通A股	1.13%	未变		2024-03-31
2	纽威股份 603699 历史分时日K	1347.22	16.87		流通A股	1.77%	增持		2024-03-31
3	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.79		流通A股	1.99%	未变		2024-03-31
4	海洋王 002724 历史分时日K	935.36			流通A股	1.21%	未变		2024-01-04
5	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.22		流通A股	1.21%	未变		2023-12-31
6	纽威股份 603699 历史分时日K	1180.99	13.86		流通A股	1.55%	增持		2023-12-31
7	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	21.73		流通A股	1.13%	未变		2023-12-31
8	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.77		流通A股	1.99%	未变		2023-12-31
9	海洋王 002724 历史分时日K	935.36			流通A股	1.21%	未变		2023-12-25
10	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	542.91			流通A股	0.23%	未变		2023-10-30
11	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	542.91	20.36		流通A股	0.23%	减持		2023-09-30
12	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.37		流通A股	1.21%	未变		2023-09-30
13	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	8.62		流通A股	1.99%	未变		2023-09-30
14	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	12.26		流通A股	0.94%	未变		2023-09-30
15	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	15.29		流通A股	1.42%	未变		2023-09-30
16	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	28.33		流通A股	1.13%	未变		2023-09-30
17	海信视像 600060 历史分时日K	1659.65	22.46		流通A股	1.27%	未变		2023-09-30
18	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49			流通A股	1.13%	未变		2023-09-15
19	海信视像 600060 历史分时日K	1659.65	24.75		流通A股	1.27%	减持		2023-06-30
20	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.64		流通A股	2.01%	未变		2023-06-30
21	鹏鼎控股 002938 历史分时日K	620.86	24.29		流通A股	0.27%	新进		2023-06-30
22	海洋王 002724 历史分时日K	935.36	8.68		流通A股	1.21%	减持		2023-06-30
23	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	14.88		流通A股	1.42%	未变		2023-06-30
24	鸿路钢构 002541 历史分时日K	778.49	28.81		流通A股	1.13%	减持		2023-06-30
25	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	10.69		流通A股	0.94%	未变		2023-06-30
26	坚朗五金 002791 历史分时日K	317.98	64.71		流通A股	0.99%	新进		2023-06-30
27	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	9.48		流通A股	1.89%	未变		2023-03-31
28	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	12.19		流通A股	0.94%	未变		2023-03-31
29	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	33.11		流通A股	1.21%	未变		2023-03-31
30	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.91		流通A股	2.01%	未变		2023-03-31
31	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	19.73		流通A股	1.5%	未变		2023-03-31
32	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	12.38		流通A股	1.42%	未变		2023-03-31
33	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	8.08		流通A股	1.89%	未变		2022-12-31
34	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	11.10		流通A股	1.42%	未变		2022-12-31
35	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	11.52		流通A股	0.94%	未变		2022-12-31
36	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.28		流通A股	2.01%	未变		2022-12-31
37	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	13.54		流通A股	1.5%	未变		2022-12-31
38	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	29.29		流通A股	1.21%	未变		2022-12-31
39	春秋航空 601021 历史分时日K	529.67				0.58%	新进		2022-10-31
40	佳士科技 300193 历史分时日K	981.31	7.04			2.01%	减持		2022-09-30
41	海洋王 002724 历史分时日K	1473.4	9.85		流通A股	1.89%	未变		2022-09-30
42	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	33.16		流通A股	1.21%	未变		2022-09-30
43	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	11.45		流通A股	0.98%	未变		2022-09-30
44	纽威股份 603699 历史分时日K	1060.37	7.43		流通A股	1.42%	减持		2022-09-30
45	海信视像 600060 历史分时日K	1965.78	11.13			1.5%	未变		2022-09-30
46	纽威股份 603699 历史分时日K	1359.27				1.81%	未变		2022-07-07
47	佳士科技 300193 历史分时日K	1230.92	9.38		流通A股	2.55%	未变		2022-06-30
48	鸿路钢构 002541 历史分时日K	834.19	33.40		流通A股	1.21%	增持		2022-06-30
49	太阳纸业 002078 历史分时日K	2628.48	12.31		流通A股	0.98%	增持		2022-06-30
50	纽威股份 603699 历史分时日K	1359.27	8.41		流通A股	1.81%	未变		2022-06-30

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