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招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金
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| 招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金十大流通股股票 | 招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 润丰股份301035历史分时日K | 371.24 | 79.86 | 境内法人股 | 1.324% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 悍高集团001221历史分时日K | 63.52 | 61.66 | 境内法人股 | 1.819% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 英科医疗300677历史分时日K | 303.79 | 36.74 | 境内法人股 | 0.653% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 江河集团601886历史分时日K | 731.92 | 7.30 | 境内法人股 | 0.646% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 海伦哲300201历史分时日K | 356.08 | 5.51 | 境内法人股 | 0.354% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 润丰股份301035历史分时日K | 419.1 | 59.34 | 境内法人股 | 1.495% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 天地数码300743历史分时日K | 238.66 | 20.02 | 境内法人股 | 1.875% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 润丰股份301035历史分时日K | 349.98 | 55.78 | 境内法人股 | 1.248% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 9 | 聚合顺605166历史分时日K | 486.15 | 13.08 | 境内法人股 | 1.545% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 安利股份300218历史分时日K | 244.82 | 16.30 | 境内法人股 | 1.132% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 鑫铂股份003038历史分时日K | 336.34 | 16.58 | 境内法人股 | 1.988% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 12 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 11.97 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 13 | 安利股份300218历史分时日K | 290.44 | 15.40 | 境内法人股 | 1.343% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 48.72 | 境内法人股 | 1.145% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 15 | 浔兴股份002098历史分时日K | 325.41 | 7.99 | 境内法人股 | 0.909% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 16 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 境内法人股 | 1.152% | 减持 | 2024-11-01 | |||
| 17 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-10-30 | |||
| 18 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-10-09 | |||
| 19 | 福安药业300194历史分时日K | 931.57 | 4.75 | 境内法人股 | 0.963% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 20 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 17.62 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 21 | 浔兴股份002098历史分时日K | 746.19 | 8.15 | 境内法人股 | 2.084% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 22 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.08 | 境内法人股 | 0.972% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 23 | 润丰股份301035历史分时日K | 328.31 | 53.14 | 境内法人股 | 1.179% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 24 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.97 | 境内法人股 | 1.776% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 25 | 一拖股份601038历史分时日K | 207.86 | 18.63 | 境内法人股 | 0.185% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 26 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 9.95 | 境内法人股 | 0.972% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 27 | 皖能电力000543历史分时日K | 1272 | 8.85 | 境内法人股 | 0.561% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 28 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.49 | 境内法人股 | 1.776% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 29 | 浔兴股份002098历史分时日K | 719.19 | 5.62 | 境内法人股 | 2.009% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 30 | 一拖股份601038历史分时日K | 259.27 | 15.81 | 境内法人股 | 0.231% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 31 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 15.08 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 32 | 润丰股份301035历史分时日K | 323.1 | 44.54 | 境内法人股 | 3.616% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 33 | 航宇科技688239历史分时日K | 137.2 | 34.80 | 境内法人股 | 1.312% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 34 | 行动教育605098历史分时日K | 68.59 | 43.49 | 境内法人股 | 1.56% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 35 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.32 | 境内法人股 | 0.988% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 36 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 389.93 | 8.62 | 境内法人股 | 0.831% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 37 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 66.60 | 境内法人股 | 3.363% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 38 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.36 | 境内法人股 | 1.713% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 39 | 金杯电工002533历史分时日K | 554.11 | 8.08 | 境内法人股 | 0.883% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 40 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.55 | 境内法人股 | 1.713% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 41 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 264.47 | 8.88 | 境内法人股 | 0.564% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 42 | 皖能电力000543历史分时日K | 1436.44 | 6.26 | 境内法人股 | 0.634% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 43 | 行动教育605098历史分时日K | 80.69 | 38.55 | 境内法人股 | 1.836% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 44 | 建投能源000600历史分时日K | 459.62 | 5.01 | 境内法人股 | 0.422% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 45 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 70.00 | 境内法人股 | 3.363% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 46 | 安利股份300218历史分时日K | 477.58 | 10.57 | 境内法人股 | 2.208% | 新进 | 2023-09-30 | ||
| 47 | 行动教育605098历史分时日K | 126.53 | 40.42 | 境内法人股 | 2.879% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 48 | 福斯达603173历史分时日K | 122.66 | 27.25 | 境内法人股 | 3.067% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 49 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 71.50 | 境内法人股 | 3.42% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 50 | 方大特钢600507历史分时日K | 509.66 | 4.73 | 境内法人股 | 0.227% | 新进 | 2023-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 润丰股份301035历史分时日K | 371.24 | 79.86 | 流通A股 | 1.32% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 英科医疗300677历史分时日K | 303.79 | 36.74 | 流通A股 | 0.46% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 江河集团601886历史分时日K | 731.92 | 7.30 | 流通A股 | 0.65% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 海伦哲300201历史分时日K | 356.08 | 5.51 | 流通A股 | 0.35% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 润丰股份301035历史分时日K | 419.1 | 59.34 | 流通A股 | 1.49% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 天地数码300743历史分时日K | 238.66 | 20.02 | 流通A股 | 1.58% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 润丰股份301035历史分时日K | 349.98 | 55.78 | 流通A股 | 1.25% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 8 | 聚合顺605166历史分时日K | 486.15 | 13.08 | 流通A股 | 1.54% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 9 | 安利股份300218历史分时日K | 244.82 | 16.30 | 流通A股 | 1.13% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 11.97 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 11 | 安利股份300218历史分时日K | 290.44 | 15.40 | 流通A股 | 1.34% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 12 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 48.72 | 流通A股 | 1.14% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 13 | 浔兴股份002098历史分时日K | 325.41 | 7.99 | 流通A股 | 0.91% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 润丰股份301035历史分时日K | 320.86 | 流通A股 | 1.15% | 减持 | 2024-11-01 | |||
| 15 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-10-30 | |||
| 16 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-10-09 | |||
| 17 | 福安药业300194历史分时日K | 931.57 | 4.75 | 流通A股 | 0.78% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 18 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 17.62 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 19 | 浔兴股份002098历史分时日K | 746.19 | 8.15 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 20 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.08 | 流通A股 | 0.84% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 21 | 润丰股份301035历史分时日K | 328.31 | 53.14 | 流通A股 | 1.18% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 22 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.97 | 流通A股 | 1.78% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 23 | 一拖股份601038历史分时日K | 207.86 | 18.63 | 流通A股 | 0.18% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 24 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 9.95 | 流通A股 | 0.84% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 25 | 皖能电力000543历史分时日K | 1272 | 8.85 | 流通A股 | 0.56% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 26 | 聚合顺605166历史分时日K | 560.33 | 10.49 | 流通A股 | 1.78% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 27 | 浔兴股份002098历史分时日K | 719.19 | 5.62 | 流通A股 | 2.01% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 28 | 一拖股份601038历史分时日K | 259.27 | 15.81 | 流通A股 | 0.23% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 29 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 15.08 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 30 | 润丰股份301035历史分时日K | 323.1 | 44.54 | 流通A股 | 1.16% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 31 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 66.60 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 32 | 金杯电工002533历史分时日K | 619.89 | 10.32 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 33 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 389.93 | 8.62 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 34 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.36 | 流通A股 | 1.71% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 35 | 金杯电工002533历史分时日K | 554.11 | 8.08 | 流通A股 | 0.75% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 36 | 安利股份300218历史分时日K | 370.49 | 13.55 | 流通A股 | 1.71% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 37 | 渤海轮渡603167历史分时日K | 264.47 | 8.88 | 流通A股 | 0.56% | 新进 | 2023-12-31 | ||
| 38 | 皖能电力000543历史分时日K | 1436.44 | 6.26 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 39 | 行动教育605098历史分时日K | 80.69 | 38.55 | 流通A股 | 0.68% | 减持 | 2023-12-31 | ||
| 40 | 建投能源000600历史分时日K | 459.62 | 5.01 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 41 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 70.00 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 42 | 安利股份300218历史分时日K | 477.58 | 10.57 | 流通A股 | 2.2% | 新进 | 2023-09-30 | ||
| 43 | 行动教育605098历史分时日K | 126.53 | 40.42 | 流通A股 | 1.07% | 减持 | 2023-09-30 | ||
| 44 | 润丰股份301035历史分时日K | 300.5 | 71.50 | 流通A股 | 1.08% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 45 | 国机精工002046历史分时日K | 357.76 | 11.30 | 流通A股 | 0.68% | 增持 | 2023-09-30 | ||
| 46 | 海陆重工002255历史分时日K | 843.4 | 6.06 | 流通A股 | 1% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 47 | 汇中股份300371历史分时日K | 354.22 | 13.10 | 流通A股 | 1.76% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 48 | 佳电股份000922历史分时日K | 714.82 | 13.16 | 流通A股 | 1.2% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 49 | 行动教育605098历史分时日K | 183.27 | 39.59 | 流通A股 | 1.55% | 新进 | 2023-06-30 | ||
| 50 | 皖能电力000543历史分时日K | 1366.23 | 6.60 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2023-06-30 |
招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 高华科技688539历史分时日K | 0.53 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 英方软件688435历史分时日K | 0.27 | 首发 | 2023-07-19 | |
| 微导纳米688147历史分时日K | 0.63 | 首发 | 2023-06-26 | |
| 金橙子688291历史分时日K | 0.4 | 首发 | 2023-04-26 | |
| 哈铁科技688459历史分时日K | 1.73 | 首发 | 2023-04-12 | |
| 钜泉科技688391历史分时日K | 0.14 | 首发 | 2023-03-13 |
招商银行-交银施罗德启诚混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 4 | 50068.13 |
| 2025-06-30 | 3 | 31609.37 |
| 2025-03-31 | 3 | 29871.29 |
| 2024-12-31 | 5 | 34988.77 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 3 | 46151.49 |
| 2025-06-30 | 3 | 31609.37 |
| 2025-03-31 | 3 | 29871.29 |
| 2024-12-31 | 4 | 29412.25 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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