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中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
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| 中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 北方导航600435历史分时日K | 2128.99 | 14.92 | 境内法人股 | 1.409% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 国睿科技600562历史分时日K | 951.4 | 34.42 | 境内法人股 | 0.766% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 中航高科600862历史分时日K | 1135.63 | 23.69 | 境内法人股 | 0.815% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 锐科激光300747历史分时日K | 1233.45 | 26.70 | 境内法人股 | 2.363% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 广联航空300900历史分时日K | 483.45 | 18.59 | 境内法人股 | 2.138% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 光威复材300699历史分时日K | 369.4 | 30.35 | 境内法人股 | 0.45% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 派克新材605123历史分时日K | 223.98 | 73.10 | 境内法人股 | 1.848% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 中船防务600685历史分时日K | 642.74 | 27.39 | 境内法人股 | 0.455% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 中航重机600765历史分时日K | 2017.13 | 16.26 | 境内法人股 | 1.289% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 国光电气688776历史分时日K | 173.11 | 83.50 | 境内法人股 | 1.597% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 11 | 国科天成301571历史分时日K | 28 | 51.89 | 境内法人股 | 0.78% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 12 | 中兵红箭000519历史分时日K | 771 | 21.89 | 境内法人股 | 0.554% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 13 | 航天南湖688552历史分时日K | 110.76 | 39.91 | 境内法人股 | 1.276% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 14 | 广联航空300900历史分时日K | 386.71 | 24.27 | 境内法人股 | 1.755% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 15 | 佳力奇301586历史分时日K | 20 | 57.00 | 境内法人股 | 0.964% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 16 | 光电股份600184历史分时日K | 867.07 | 17.56 | 境内法人股 | 1.704% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 17 | 西部材料002149历史分时日K | 1739.79 | 19.85 | 境内法人股 | 3.564% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 18 | 国睿科技600562历史分时日K | 1014.15 | 31.49 | 境内法人股 | 0.817% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 19 | 北方导航600435历史分时日K | 2452.6 | 15.59 | 境内法人股 | 1.624% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 20 | 中航重机600765历史分时日K | 1675.41 | 16.88 | 境内法人股 | 1.139% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 21 | 四创电子600990历史分时日K | 257.73 | 28.04 | 境内法人股 | 0.958% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 22 | 理工导航688282历史分时日K | 129.91 | 47.64 | 境内法人股 | 3.557% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 23 | 派克新材605123历史分时日K | 210.9 | 77.90 | 境内法人股 | 1.741% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 24 | 中航重机600765历史分时日K | 1675.41 | 境内法人股 | 1.139% | 增持 | 2025-05-09 | |||
| 25 | 中航重机600765历史分时日K | 1441.84 | 境内法人股 | 0.98% | 增持 | 2025-04-15 | |||
| 26 | 佳力奇301586历史分时日K | 20 | 50.90 | 境内法人股 | 0.964% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 27 | 北方导航600435历史分时日K | 2140.16 | 10.89 | 境内法人股 | 1.419% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 28 | 广联航空300900历史分时日K | 490.38 | 19.78 | 境内法人股 | 2.234% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 29 | 中航重机600765历史分时日K | 1341.84 | 16.04 | 境内法人股 | 0.912% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 30 | 西部材料002149历史分时日K | 1176.08 | 20.01 | 境内法人股 | 2.409% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 31 | 光电股份600184历史分时日K | 797.07 | 12.79 | 境内法人股 | 1.567% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 32 | 派克新材605123历史分时日K | 172.2 | 56.84 | 境内法人股 | 1.421% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 33 | 中直股份600038历史分时日K | 489.48 | 38.56 | 境内法人股 | 0.83% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 34 | 中船防务600685历史分时日K | 925.71 | 23.70 | 境内法人股 | 0.655% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 35 | 中航重机600765历史分时日K | 1301.84 | 20.47 | 境内法人股 | 0.885% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 36 | 广联航空300900历史分时日K | 380.38 | 22.00 | 境内法人股 | 1.747% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 37 | 北方导航600435历史分时日K | 2412.6 | 9.76 | 境内法人股 | 1.602% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 38 | 西部材料002149历史分时日K | 1475.53 | 17.70 | 境内法人股 | 3.023% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 39 | 派克新材605123历史分时日K | 202.2 | 53.76 | 境内法人股 | 1.669% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 40 | 北方导航600435历史分时日K | 1812.6 | 10.91 | 境内法人股 | 1.206% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 41 | 中航重机600765历史分时日K | 1140.22 | 20.23 | 境内法人股 | 0.776% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 42 | 中船防务600685历史分时日K | 747.82 | 27.04 | 境内法人股 | 0.529% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 43 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.51 | 境内法人股 | 1.3% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 44 | 中直股份600038历史分时日K | 569.48 | 41.72 | 境内法人股 | 0.966% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 45 | 四川九洲000801历史分时日K | 559 | 10.36 | 境内法人股 | 0.547% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 46 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 15.08 | 境内法人股 | 1.375% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 47 | 北方导航600435历史分时日K | 1114.67 | 8.62 | 境内法人股 | 0.742% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 48 | 航发控制000738历史分时日K | 1156.68 | 20.07 | 境内法人股 | 0.879% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 49 | 中直股份600038历史分时日K | 590.19 | 41.11 | 境内法人股 | 1.001% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 50 | 航材股份688563历史分时日K | 156.22 | 52.88 | 境内法人股 | 2.132% | 新进 | 2024-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 北方导航600435历史分时日K | 2128.99 | 14.92 | 流通A股 | 1.41% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 国睿科技600562历史分时日K | 951.4 | 34.42 | 流通A股 | 0.77% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 中航高科600862历史分时日K | 1135.63 | 23.69 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 锐科激光300747历史分时日K | 1233.45 | 26.70 | 流通A股 | 2.18% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 广联航空300900历史分时日K | 483.45 | 18.59 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 派克新材605123历史分时日K | 223.98 | 73.10 | 流通A股 | 1.85% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 中船防务600685历史分时日K | 642.74 | 27.39 | 流通A股 | 0.45% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 中航重机600765历史分时日K | 2017.13 | 16.26 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 国光电气688776历史分时日K | 173.11 | 83.50 | 流通A股 | 1.6% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 光电股份600184历史分时日K | 867.07 | 流通A股 | 1.49% | 未变 | 2025-07-18 | |||
| 11 | 中兵红箭000519历史分时日K | 771 | 21.89 | 流通A股 | 0.55% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 12 | 航天南湖688552历史分时日K | 110.76 | 39.91 | 流通A股 | 0.33% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 13 | 广联航空300900历史分时日K | 386.71 | 24.27 | 流通A股 | 1.3% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 14 | 光电股份600184历史分时日K | 867.07 | 17.56 | 流通A股 | 1.7% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 15 | 西部材料002149历史分时日K | 1739.79 | 19.85 | 流通A股 | 3.56% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 16 | 国睿科技600562历史分时日K | 1014.15 | 31.49 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 17 | 北方导航600435历史分时日K | 2452.6 | 15.59 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 18 | 中航重机600765历史分时日K | 1675.41 | 16.88 | 流通A股 | 1.06% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 19 | 四创电子600990历史分时日K | 257.73 | 28.04 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 20 | 理工导航688282历史分时日K | 129.91 | 47.64 | 流通A股 | 1.48% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 21 | 派克新材605123历史分时日K | 210.9 | 77.90 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 22 | 中航重机600765历史分时日K | 1675.41 | 流通A股 | 1.06% | 增持 | 2025-05-09 | |||
| 23 | 中航重机600765历史分时日K | 1441.84 | 流通A股 | 0.92% | 增持 | 2025-04-15 | |||
| 24 | 北方导航600435历史分时日K | 2192.6 | 10.89 | 流通A股 | 1.45% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 25 | 广联航空300900历史分时日K | 490.38 | 19.78 | 流通A股 | 1.65% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 26 | 中航重机600765历史分时日K | 1341.84 | 16.04 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 27 | 西部材料002149历史分时日K | 1176.08 | 20.01 | 流通A股 | 2.41% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 28 | 光电股份600184历史分时日K | 797.07 | 12.79 | 流通A股 | 1.57% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 29 | 派克新材605123历史分时日K | 172.2 | 56.84 | 流通A股 | 1.42% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 30 | 中船防务600685历史分时日K | 925.71 | 23.70 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 31 | 中航重机600765历史分时日K | 1301.84 | 20.47 | 流通A股 | 0.88% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 32 | 广联航空300900历史分时日K | 380.38 | 22.00 | 流通A股 | 1.28% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 33 | 北方导航600435历史分时日K | 2412.6 | 9.76 | 流通A股 | 1.6% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 34 | 西部材料002149历史分时日K | 1475.53 | 17.70 | 流通A股 | 3.02% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 35 | 派克新材605123历史分时日K | 202.2 | 53.76 | 流通A股 | 1.67% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 36 | 北方导航600435历史分时日K | 1812.6 | 10.91 | 流通A股 | 1.21% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 37 | 中航重机600765历史分时日K | 1140.22 | 20.23 | 流通A股 | 0.77% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 38 | 中船防务600685历史分时日K | 747.82 | 27.04 | 流通A股 | 0.53% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 39 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.51 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 40 | 四川九洲000801历史分时日K | 559 | 10.36 | 流通A股 | 0.55% | 新进 | 2024-09-30 | ||
| 41 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 15.08 | 流通A股 | 1.37% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 42 | 中直股份600038历史分时日K | 590.19 | 41.11 | 流通A股 | 0.81% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 43 | 北方导航600435历史分时日K | 1114.67 | 8.62 | 流通A股 | 0.74% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 44 | 航发控制000738历史分时日K | 1156.68 | 20.07 | 流通A股 | 0.88% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 45 | 中船防务600685历史分时日K | 772.82 | 27.90 | 流通A股 | 0.55% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 46 | 西部材料002149历史分时日K | 671 | 13.96 | 流通A股 | 1.37% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 47 | 派克新材605123历史分时日K | 157.57 | 56.18 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 48 | 航发控制000738历史分时日K | 1190.68 | 18.52 | 流通A股 | 0.91% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 49 | 中船防务600685历史分时日K | 797.8 | 25.99 | 流通A股 | 0.56% | 减持 | 2024-03-31 | ||
| 50 | 中航高科600862历史分时日K | 1010.99 | 19.56 | 流通A股 | 0.73% | 减持 | 2024-03-31 |
中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 索辰科技688507历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2023-10-18 | |
| 日联科技688531历史分时日K | 0.03 | 首发 | 2023-10-09 | |
| 恒烁股份688416历史分时日K | 0.21 | 首发 | 2023-03-01 | |
| 路维光电688401历史分时日K | 0.49 | 首发 | 2023-02-17 | |
| 万祥科技301180历史分时日K | 0.07 | 首发 | 2022-05-19 | |
| 中自科技688737历史分时日K | 0.22 | 首发 | 2022-04-22 | |
| 宏华数科688789历史分时日K | 0.14 | 首发 | 2022-01-10 | |
| 欧林生物688319历史分时日K | 0.34 | 首发 | 2021-12-08 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-12-06 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-11-26 |
中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 10 | 225777.34 |
| 2025-06-30 | 13 | 211333.88 |
| 2025-03-31 | 7 | 99062.91 |
| 2024-12-31 | 7 | 136364.83 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 9 | 214566.05 |
| 2025-06-30 | 11 | 208740.96 |
| 2025-03-31 | 6 | 98615.98 |
| 2024-12-31 | 6 | 117490.48 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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