中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

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中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票

中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票

中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	总市值	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		亿	2023-10-18
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		亿	2023-10-09
恒烁股份 688416 历史分时日K	0.21	首发		亿	2023-03-01
路维光电 688401 历史分时日K	0.49	首发		亿	2023-02-17
万祥科技 301180 历史分时日K	0.07	首发		亿	2022-05-19
中自科技 688737 历史分时日K	0.22	首发		亿	2022-04-22
宏华数科 688789 历史分时日K	0.14	首发		亿	2022-01-10
欧林生物 688319 历史分时日K	0.34	首发		亿	2021-12-08
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		亿	2021-12-06
奇德新材 300995 历史分时日K	0.0191	首发		亿	2021-11-26

中国银行-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2023-12-31	5	96341.94
2023-09-30	6	114005.26
2023-06-30	8	194061.92
2023-03-31	7	144139.31

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2023-12-31	5	96341.94
2023-09-30	5	107964.50
2023-06-30	7	187239.05
2023-03-31	7	144139.31

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	航发控制 000738 历史分时日K	1190.68	18.52		境内法人股	0.905%	减持		2024-03-31
2	中船防务 600685 历史分时日K	797.8	25.99		境内法人股	0.564%	减持		2024-03-31
3	中航高科 600862 历史分时日K	1010.99	19.56		境内法人股	0.726%	减持		2024-03-31
4	航宇科技 688239 历史分时日K	172.89			境内法人股	1.653%	减持		2024-02-23
5	中直股份 600038 历史分时日K	304.8	38.53		境内法人股	0.517%	减持		2023-12-31
6	航发控制 000738 历史分时日K	1334.78	19.90		境内法人股	1.015%	增持		2023-12-31
7	中船防务 600685 历史分时日K	920.42	25.55		境内法人股	0.651%	未变		2023-12-31
8	中航西飞 000768 历史分时日K	1148.87	22.37		境内法人股	0.415%	未变		2023-12-31
9	西部材料 002149 历史分时日K	561	15.72		境内法人股	1.149%	新进		2023-12-31
10	航发控制 000738 历史分时日K	1274.78	21.47		境内法人股	0.969%	减持		2023-09-30
11	中船防务 600685 历史分时日K	920.42	23.44		境内法人股	0.651%	增持		2023-09-30
12	中航西飞 000768 历史分时日K	1148.87	22.71		境内法人股	0.415%	减持		2023-09-30
13	航发科技 600391 历史分时日K	889.61	19.98		境内法人股	2.695%	减持		2023-09-30
14	派克新材 605123 历史分时日K	157.57	96.18		境内法人股	1.3%	未变		2023-09-30
15	航亚科技 688510 历史分时日K	343.03	17.61		境内法人股	2.066%	未变		2023-09-30
16	航亚科技 688510 历史分时日K	343.03	19.89		境内法人股	2.066%	新进		2023-06-30
17	派克新材 605123 历史分时日K	157.57	108.65		境内法人股	2.885%	增持		2023-06-30
18	中直股份 600038 历史分时日K	477.52	39.82		境内法人股	0.81%	减持		2023-06-30
19	中航高科 600862 历史分时日K	1164.61	25.31		境内法人股	0.836%	减持		2023-06-30
20	航发控制 000738 历史分时日K	1435.78	24.40		境内法人股	1.092%	增持		2023-06-30
21	中航西飞 000768 历史分时日K	1374.39	26.75		境内法人股	0.496%	增持		2023-06-30
22	航发科技 600391 历史分时日K	1290.3	24.11		境内法人股	3.908%	减持		2023-06-30
23	中船防务 600685 历史分时日K	625.07	29.95		境内法人股	0.442%	增持		2023-06-30
24	派克新材 605123 历史分时日K	117.57	118.00		A股	2.84%	新进		2023-03-31
25	中船防务 600685 历史分时日K	576.7	24.43		A股	0.41%	新进		2023-03-31
26	航天电子 600879 历史分时日K	1861.83	7.79		A股	0.68%	新进		2023-03-31
27	中航西飞 000768 历史分时日K	1137.75	25.73		A股	0.41%	增持		2023-03-31
28	中直股份 600038 历史分时日K	538.05	42.31		A股	0.91%	减持		2023-03-31
29	中航机载 600372 历史分时日K	1225.91	17.52		A股	0.64%	未变		2023-03-31
30	航发科技 600391 历史分时日K	1298.73	21.68		A股	3.93%	增持		2023-03-31
31	中航机载 600372 历史分时日K	1225.91	15.97		境内法人股	0.636%	减持		2022-12-31
32	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	25.19		境内法人股	1.226%	未变		2022-12-31
33	中直股份 600038 历史分时日K	568.05	0.00		境内法人股	0.964%	未变		2022-12-31
34	航发科技 600391 历史分时日K	1146.96	17.77		境内法人股	3.474%	减持		2022-12-31
35	中航西飞 000768 历史分时日K	1009.92	25.45		境内法人股	0.365%	增持		2022-12-31
36	中直股份 600038 历史分时日K	568.05			境内法人股	0.964%	增持		2022-12-23
37	中直股份 600038 历史分时日K	541.26	39.69		境内法人股	0.918%	增持		2022-09-30
38	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	22.47		境内法人股	1.226%	未变		2022-09-30
39	航发科技 600391 历史分时日K	1220.26	16.72		境内法人股	3.696%	增持		2022-09-30
40	中航西飞 000768 历史分时日K	965.79	26.07		境内法人股	0.349%	减持		2022-09-30
41	中航机载 600372 历史分时日K	1423.19	18.46		境内法人股	0.738%	减持		2022-09-30
42	久之洋 300516 历史分时日K	59.57	27.35		境内法人股	0.331%	增持		2022-06-30
43	航发科技 600391 历史分时日K	1130.26	19.21		境内法人股	3.424%	增持		2022-06-30
44	江航装备 688586 历史分时日K	142.18	19.01		境内法人股	0.821%	增持		2022-06-30
45	中航电测 300114 历史分时日K	439.05	11.68		境内法人股	0.743%	减持		2022-06-30
46	中航西飞 000768 历史分时日K	1042.22	30.29		A股	0.38%	新进		2022-06-30
47	中直股份 600038 历史分时日K	290.73	44.74		境内法人股	0.493%	减持		2022-06-30
48	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	30.24		A股	1.23%	增持		2022-06-30
49	中航机载 600372 历史分时日K	1597.34	19.39		A股	0.83%	增持		2022-06-30
50	航宇科技 688239 历史分时日K	193.25	53.30		A股	6.48%	增持		2022-06-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	航发控制 000738 历史分时日K	1190.68	18.52		流通A股	0.91%	减持		2024-03-31
2	中船防务 600685 历史分时日K	797.8	25.99		流通A股	0.56%	减持		2024-03-31
3	中航高科 600862 历史分时日K	1010.99	19.56		流通A股	0.73%	减持		2024-03-31
4	航宇科技 688239 历史分时日K	172.89			流通A股	1.17%	新进		2024-02-23
5	中直股份 600038 历史分时日K	304.8	38.53		流通A股	0.52%	减持		2023-12-31
6	航发控制 000738 历史分时日K	1334.78	19.90		流通A股	1.01%	增持		2023-12-31
7	中船防务 600685 历史分时日K	920.42	25.55		流通A股	0.65%	未变		2023-12-31
8	中航西飞 000768 历史分时日K	1148.87	22.37		流通A股	0.41%	未变		2023-12-31
9	西部材料 002149 历史分时日K	561	15.72		流通A股	1.15%	新进		2023-12-31
10	航发控制 000738 历史分时日K	1274.78	21.47		流通A股	0.97%	减持		2023-09-30
11	中船防务 600685 历史分时日K	920.42	23.44		流通A股	0.65%	增持		2023-09-30
12	中航西飞 000768 历史分时日K	1148.87	22.71		流通A股	0.41%	减持		2023-09-30
13	派克新材 605123 历史分时日K	157.57	96.18		流通A股	1.3%	未变		2023-09-30
14	航发科技 600391 历史分时日K	889.61	19.98		流通A股	2.69%	减持		2023-09-30
15	派克新材 605123 历史分时日K	157.57	108.65		流通A股	1.3%	增持		2023-06-30
16	中直股份 600038 历史分时日K	477.52	39.82		流通A股	0.81%	减持		2023-06-30
17	中航高科 600862 历史分时日K	1164.61	25.31		流通A股	0.84%	减持		2023-06-30
18	航发控制 000738 历史分时日K	1435.78	24.40		流通A股	1.09%	增持		2023-06-30
19	中航西飞 000768 历史分时日K	1374.39	26.75		流通A股	0.49%	增持		2023-06-30
20	航发科技 600391 历史分时日K	1290.3	24.11		流通A股	3.91%	减持		2023-06-30
21	中船防务 600685 历史分时日K	625.07	29.95		流通A股	0.44%	增持		2023-06-30
22	派克新材 605123 历史分时日K	117.57	118.00		流通A股	0.97%	新进		2023-03-31
23	中船防务 600685 历史分时日K	576.7	24.43		流通A股	0.41%	新进		2023-03-31
24	航天电子 600879 历史分时日K	1861.83	7.79		流通A股	0.68%	新进		2023-03-31
25	中航西飞 000768 历史分时日K	1137.75	25.73		流通A股	0.41%	增持		2023-03-31
26	中直股份 600038 历史分时日K	538.05	42.31		流通A股	0.91%	减持		2023-03-31
27	航发科技 600391 历史分时日K	1298.73	21.68		流通A股	3.93%	增持		2023-03-31
28	中航机载 600372 历史分时日K	1225.91	17.52		流通A股	0.64%	未变		2023-03-31
29	中航机载 600372 历史分时日K	1225.91	15.97		流通A股	0.64%	减持		2022-12-31
30	中直股份 600038 历史分时日K	568.05	0.00		流通A股	0.96%	未变		2022-12-31
31	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	25.19		流通A股	1.23%	未变		2022-12-31
32	航发科技 600391 历史分时日K	1146.96	17.77		流通A股	3.47%	减持		2022-12-31
33	中航西飞 000768 历史分时日K	1009.92	25.45		流通A股	0.36%	增持		2022-12-31
34	中直股份 600038 历史分时日K	568.05			流通A股	0.96%	增持		2022-12-23
35	中航西飞 000768 历史分时日K	965.79	26.07		流通A股	0.35%	减持		2022-09-30
36	中直股份 600038 历史分时日K	541.26	39.69		流通A股	0.92%	增持		2022-09-30
37	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	22.47		流通A股	1.23%	未变		2022-09-30
38	中航机载 600372 历史分时日K	1423.19	18.46		流通A股	0.74%	减持		2022-09-30
39	航发科技 600391 历史分时日K	1220.26	16.72		流通A股	3.7%	增持		2022-09-30
40	久之洋 300516 历史分时日K	59.57	27.35		流通A股	0.33%	增持		2022-06-30
41	航发科技 600391 历史分时日K	1130.26	19.21		流通A股	3.42%	增持		2022-06-30
42	中航西飞 000768 历史分时日K	1042.22	30.29		流通A股	0.38%	新进		2022-06-30
43	中航电测 300114 历史分时日K	439.05	11.68		流通A股	0.74%	减持		2022-06-30
44	中直股份 600038 历史分时日K	290.73	44.74		流通A股	0.49%	减持		2022-06-30
45	洪都航空 600316 历史分时日K	879.39	30.24		流通A股	1.23%	增持		2022-06-30
46	中航机载 600372 历史分时日K	1597.34	19.39		流通A股	0.83%	增持		2022-06-30
47	中航机载 600372 历史分时日K	1417.65				0.74%	减持		2022-05-26
48	内蒙一机 600967 历史分时日K	2533.49	9.50		流通A股	1.49%	减持		2022-03-31
49	航发控制 000738 历史分时日K	1079.97	23.21		流通A股	0.82%	减持		2022-03-31
50	中航电测 300114 历史分时日K	1381.11	13.01		流通A股	2.34%	减持		2022-03-31

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