中国农业银行-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

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中国农业银行-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金十大流通股股票

中国农业银行-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金十大股东股票

中国农业银行-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	总市值	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		亿	2023-10-18
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		亿	2023-10-09
云天励飞 688343 历史分时日K	2.5	首发		亿	2023-10-09
美腾科技 688420 历史分时日K	0.24	首发		亿	2023-06-09
富创精密 688409 历史分时日K	0.63	首发		亿	2023-04-10
奥浦迈 688293 历史分时日K	0.25	首发		亿	2023-03-02
超卓航科 688237 历史分时日K	0.29	首发		亿	2023-01-03
卓然股份 688121 历史分时日K	0.37	首发		亿	2022-03-07
芳源股份 688148 历史分时日K	1.19	首发		亿	2022-02-07
和达科技 688296 历史分时日K	0.22	首发		亿	2022-01-27

中国农业银行-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	3	9941.74
2023-12-31	6	15873.55
2023-09-30	2	5136.69
2023-06-30	8	39950.99

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2024-03-31	2	8982.62
2023-12-31	2	10614.28
2023-09-30	1	2980.51
2023-06-30	4	32266.84

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	模塑科技 000700 历史分时日K	539.21	7.15		境内法人股	0.587%	新进		2024-03-31
2	爱科赛博 688719 历史分时日K	21.21	45.22		境内法人股	1.095%	增持		2024-03-31
3	建投能源 000600 历史分时日K	769.86	6.66		境内法人股	0.706%	减持		2024-03-31
4	派瑞股份 300831 历史分时日K	83.25	12.26		境内法人股	0.451%	新进		2023-12-31
5	溯联股份 301397 历史分时日K	26.45	45.18		境内法人股	1.058%	新进		2023-12-31
6	青达环保 688501 历史分时日K	120.93	16.73		境内法人股	1.48%	未变		2023-12-31
7	浙江仙通 603239 历史分时日K	100.46	15.27		境内法人股	0.371%	新进		2023-12-31
8	爱科赛博 688719 历史分时日K	15.89	64.22		境内法人股	0.875%	新进		2023-12-31
9	宝新能源 000690 历史分时日K	2049.72	4.43		境内法人股	0.943%	减持		2023-12-31
10	豫能控股 001896 历史分时日K	663.81	4.49		境内法人股	0.503%	未变		2023-09-30
11	青达环保 688501 历史分时日K	120.93	17.83		境内法人股	1.48%	增持		2023-09-30
12	铭普光磁 002902 历史分时日K	117.99	31.31		境内法人股	0.789%	新进		2023-06-30
13	宝新能源 000690 历史分时日K	2280.75	7.02		境内法人股	1.049%	减持		2023-06-30
14	盛德鑫泰 300881 历史分时日K	40.37	32.95		境内法人股	1.385%	新进		2023-06-30
15	鑫铂股份 003038 历史分时日K	68.53	41.46		境内法人股	1.006%	减持		2023-06-30
16	甬矽电子 688362 历史分时日K	36.89	33.29		境内法人股	0.769%	新进		2023-06-30
17	皖能电力 000543 历史分时日K	1415.49	6.60		境内法人股	0.624%	减持		2023-06-30
18	豫能控股 001896 历史分时日K	663.81	4.85		境内法人股	0.503%	新进		2023-06-30
19	青达环保 688501 历史分时日K	102.68	22.25		境内法人股	1.281%	减持		2023-06-30
20	中原传媒 000719 历史分时日K	231.77	10.37		A股	0.35%	新进		2023-03-31
21	雪榕生物 300511 历史分时日K	228.6	6.78		境内法人股	0.56%	新进		2023-03-31
22	福能股份 600483 历史分时日K	654.16	12.26		境内法人股	0.375%	未变		2023-03-31
23	建投能源 000600 历史分时日K	814.83	5.12		境内法人股	0.748%	增持		2023-03-31
24	皖能电力 000543 历史分时日K	1611.26	4.93		A股	0.71%	新进		2023-03-31
25	宝新能源 000690 历史分时日K	2692.47	6.05		A股	1.24%	未变		2023-03-31
26	鑫铂股份 003038 历史分时日K	132.92	40.82		A股	1.95%	新进		2023-03-31
27	金开新能 600821 历史分时日K	739.19	6.74		A股	0.58%	新进		2023-03-31
28	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	20.25		境内法人股	0.233%	未变		2022-12-31
29	福能股份 600483 历史分时日K	654.16	10.58		境内法人股	0.375%	新进		2022-12-31
30	宝新能源 000690 历史分时日K	2692.47	6.50		境内法人股	1.238%	新进		2022-12-31
31	五洲特纸 605007 历史分时日K	198.03	18.85		境内法人股	2.398%	新进		2022-12-31
32	建投能源 000600 历史分时日K	427.89	4.40		境内法人股	0.393%	增持		2022-09-30
33	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	17.34		境内法人股	0.233%	未变		2022-09-30
34	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	20.09		境内法人股	0.881%	减持		2022-06-30
35	青达环保 688501 历史分时日K	143.85	15.39		境内法人股	6.397%	未变		2022-06-30
36	青达环保 688501 历史分时日K	143.85	17.11		境内法人股	6.397%	增持		2022-03-31
37	力合科技 300800 历史分时日K	128.29	19.74		境内法人股	0.886%	减持		2022-03-31
38	建投能源 000600 历史分时日K	390.8	4.10		境内法人股	0.359%	未变		2022-03-31
39	中熔电气 301031 历史分时日K	23.3	152.12		境内法人股	1.406%	新进		2021-12-31
40	力合科技 300800 历史分时日K	192.78	28.98		境内法人股	1.331%	新进		2021-12-31
41	建投能源 000600 历史分时日K	390.8	5.09		境内法人股	0.359%	新进		2021-12-31
42	中电电机 603988 历史分时日K	90.22	16.27		境内法人股	0.384%	新进		2021-12-31
43	青达环保 688501 历史分时日K	87.52	21.92		境内法人股	4.068%	新进		2021-12-31
44	泰和科技 300801 历史分时日K	110.66	21.66		境内法人股	1.248%	新进		2021-12-31
45	山东海化 000822 历史分时日K	447.81	10.77		境内法人股	0.5%	新进		2021-09-30
46	凯盛新材 301069 历史分时日K	80.92	32.99		境内法人股	1.436%	新进		2021-09-30
47	中晶科技 003026 历史分时日K	21.14	68.26		境内法人股	0.847%	新进		2021-09-30
48	新天然气 603393 历史分时日K	273.09	36.06		境内法人股	0.726%	新进		2021-09-30
49	华邦健康 002004 历史分时日K	2177.55	6.94		境内法人股	1.189%	新进		2021-09-30
50	圣农发展 002299 历史分时日K	1096.55			境内法人股	0.895%	减持		2021-08-11

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	模塑科技 000700 历史分时日K	539.21	7.15		流通A股	0.59%	新进		2024-03-31
2	建投能源 000600 历史分时日K	769.86	6.66		流通A股	0.43%	减持		2024-03-31
3	浙江仙通 603239 历史分时日K	100.46	15.27		流通A股	0.37%	新进		2023-12-31
4	宝新能源 000690 历史分时日K	2049.72	4.43		流通A股	0.94%	减持		2023-12-31
5	豫能控股 001896 历史分时日K	663.81	4.49		流通A股	0.44%	未变		2023-09-30
6	宝新能源 000690 历史分时日K	2280.75	7.02		流通A股	1.05%	减持		2023-06-30
7	铭普光磁 002902 历史分时日K	117.99	31.31		流通A股	0.56%	新进		2023-06-30
8	皖能电力 000543 历史分时日K	1415.49	6.60		流通A股	0.62%	减持		2023-06-30
9	豫能控股 001896 历史分时日K	663.81	4.85		流通A股	0.44%	新进		2023-06-30
10	中原传媒 000719 历史分时日K	231.77	10.37		流通A股	0.23%	新进		2023-03-31
11	福能股份 600483 历史分时日K	654.16	12.26		流通A股	0.33%	未变		2023-03-31
12	建投能源 000600 历史分时日K	814.83	5.12		流通A股	0.45%	增持		2023-03-31
13	皖能电力 000543 历史分时日K	1611.26	4.93		流通A股	0.71%	新进		2023-03-31
14	宝新能源 000690 历史分时日K	2692.47	6.05		流通A股	1.24%	未变		2023-03-31
15	五洲特纸 605007 历史分时日K	198.03	18.85		流通A股	0.49%	新进		2022-12-31
16	宝新能源 000690 历史分时日K	2692.47	6.50		流通A股	1.24%	新进		2022-12-31
17	福能股份 600483 历史分时日K	654.16	10.58		流通A股	0.33%	新进		2022-12-31
18	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	20.25		流通A股	0.23%	未变		2022-12-31
19	建投能源 000600 历史分时日K	427.89	4.40		流通A股	0.24%	增持		2022-09-30
20	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	17.34		流通A股	0.23%	未变		2022-09-30
21	中信出版 300788 历史分时日K	44.38	20.09		流通A股	0.23%	减持		2022-06-30
22	力合科技 300800 历史分时日K	128.29	19.74		流通A股	0.54%	减持		2022-03-31
23	建投能源 000600 历史分时日K	390.8	4.10		流通A股	0.22%	未变		2022-03-31
24	力合科技 300800 历史分时日K	192.78	28.98		流通A股	0.81%	新进		2021-12-31
25	建投能源 000600 历史分时日K	390.8	5.09		流通A股	0.22%	新进		2021-12-31
26	中电电机 603988 历史分时日K	90.22	16.27		流通A股	0.38%	新进		2021-12-31
27	华邦健康 002004 历史分时日K	2177.55	6.94		流通A股	1.1%	新进		2021-09-30
28	新天然气 603393 历史分时日K	273.09	36.06		流通A股	0.73%	新进		2021-09-30
29	山东海化 000822 历史分时日K	447.81	10.77		流通A股	0.5%	新进		2021-09-30
30	圣农发展 002299 历史分时日K	1096.55	25.75			0.88%	减持		2021-08-11
31	圣农发展 002299 历史分时日K	1128.13	25.75			0.91%	未变		2021-08-02
32	圣农发展 002299 历史分时日K	1128.13	23.88		流通A股	0.91%	新进		2021-06-30
33	博汇纸业 600966 历史分时日K	1049.19	13.05			0.78%	未变		2021-06-30
34	中天科技 600522 历史分时日K	3458.87	10.00			1.13%	减持		2021-06-30
35	博汇纸业 600966 历史分时日K	1049.19	16.71		流通A股	0.78%	未变		2021-03-31
36	中天科技 600522 历史分时日K	3461.31	11.35		流通A股	1.13%	增持		2021-03-31
37	思源电气 002028 历史分时日K	931	29.51		流通A股	1.22%	新进		2021-03-31
38	博汇纸业 600966 历史分时日K	1049.19				0.78%	新进		2021-03-30
39	保龄宝 002286 历史分时日K	471.46			流通A股	1.28%	未变		2021-02-18
40	中信出版 300788 历史分时日K	91.18				0.48%	未变		2020-12-31
41	中天科技 600522 历史分时日K	3426.65				1.12%	增持		2020-12-31
42	东宏股份 603856 历史分时日K	201.54			流通A股	0.79%	新进		2020-09-30
43	稳健医疗 300888 历史分时日K	136.75			流通A股	0.32%	新进		2020-09-30
44	保龄宝 002286 历史分时日K	471.46			流通A股	1.28%	新进		2020-09-30
45	中信出版 300788 历史分时日K	91.18			流通A股	0.48%	未变		2020-09-30
46	中天科技 600522 历史分时日K	2397.15				0.78%	新进		2020-09-30
47	传艺科技 002866 历史分时日K	161.25				0.65%	未变		2020-06-30
48	中信出版 300788 历史分时日K	91.18				0.48%	新进		2020-03-31
49	传艺科技 002866 历史分时日K	161.25				0.65%	新进		2020-03-31
50	中颖电子 300327 历史分时日K	112.95			流通A股	0.49%	新进		2019-03-31

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