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federated hermes global investment fd(cayman) master, spc oboaftao federated hermes emg asia equity fd master s.p

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federated hermes global investment fd(cayman) master, spc oboaftao federated hermes emg asia equity fd master s.p最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2026-03-31	4	18180.46
2025-12-31	2	15163.41
2025-09-30	1	4012.05
2025-06-30	1	3819.28

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2026-03-31	4	18180.46
2025-12-31	4	18982.94
2025-09-30	2	6885.55
2025-06-30	2	6463.86

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

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序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	老凤祥B 900905 历史分时日K	244.53	3.29		B股	0.47%	新进		2026-03-31
2	鲁泰B 200726 历史分时日K	602.41	4.95		B股	0.74%	增持		2026-03-31
3	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	7.02		境外法人股	0.739%	未变		2026-03-31
4	老凤祥 600612 历史分时日K	244.53	41.57		境外法人股	0.467%	未变		2026-03-31
5	老凤祥 600612 历史分时日K	244.53	44.47		境外法人股	0.467%	新进		2025-12-31
6	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	7.12		境外法人股	0.739%	未变		2025-12-31
7	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	6.66		境外法人股	0.739%	未变		2025-09-30
8	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	6.34		境外法人股	0.739%	减持		2025-06-30
9	鲁泰A 000726 历史分时日K	633.47	6.06		境外法人股	0.778%	未变		2025-03-31
10	鲁泰A 000726 历史分时日K	633.47	6.52		境外法人股	0.778%	增持		2024-12-31
11	鲁泰A 000726 历史分时日K	630.91	6.54		境外法人股	0.774%	未变		2024-09-30
12	鲁泰A 000726 历史分时日K	630.91	6.62		境外法人股	0.774%	增持		2024-06-30
13	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.18		境外法人股	0.769%	未变		2024-03-31
14	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.48		境外法人股	0.728%	未变		2023-12-31
15	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.75		境外法人股	0.728%	增持		2023-09-30
16	鲁泰A 000726 历史分时日K	525.9	6.84		境外法人股	0.617%	增持		2023-06-30
17	鲁泰B 200726 历史分时日K	522.17			流通A股	0.61%	增持		2023-06-28
18	鲁泰A 000726 历史分时日K	522.17			流通A股	0.61%	未变		2023-06-28
19	鲁泰A 000726 历史分时日K	522.17			境外法人股	0.613%	增持		2023-06-19
20	鲁泰A 000726 历史分时日K	519.33	8.14		B股	0.6%	增持		2023-03-31
21	鲁泰B 200726 历史分时日K	519.33	4.82		B股	0.6%	增持		2023-03-31
22	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34	5.05		B股	0.53%	未变		2022-12-31
23	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.38		境外法人股	0.533%	未变		2022-12-31
24	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34			流通B股	0.53%	未变		2022-09-30
25	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.44		境外法人股	0.534%	未变		2022-09-30
26	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34			流通B股	0.53%	未变		2022-07-07
27	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34			流通B股	0.53%	未变		2022-07-07
28	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34	4.25		B股	0.53%	新进		2022-06-30
29	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.15		境外法人股	0.534%	新进		2022-06-30

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	老凤祥 600612 历史分时日K	244.53	41.57		流通B股	0.47%	未变		2026-03-31
2	老凤祥B 900905 历史分时日K	244.53	3.29		流通B股	0.47%	未变		2026-03-31
3	鲁泰B 200726 历史分时日K	602.41	4.95		流通B股	0.74%	未变		2026-03-31
4	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	7.02		流通B股	0.74%	未变		2026-03-31
5	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	7.12		流通B股	0.74%	未变		2025-12-31
6	鲁泰B 200726 历史分时日K	602.41	4.94		流通B股	0.74%	未变		2025-12-31
7	老凤祥B 900905 历史分时日K	244.53	3.45		流通B股	0.47%	新进		2025-12-31
8	老凤祥 600612 历史分时日K	244.53	44.47		流通B股	0.47%	新进		2025-12-31
9	鲁泰B 200726 历史分时日K	602.41	4.77		流通A股	0.74%	未变		2025-09-30
10	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	6.66		流通A股	0.74%	未变		2025-09-30
11	鲁泰A 000726 历史分时日K	602.41	6.34		流通B股	0.74%	减持		2025-06-30
12	鲁泰B 200726 历史分时日K	602.41	4.39		流通B股	0.74%	减持		2025-06-30
13	鲁泰B 200726 历史分时日K	633.47	4.12		流通B股	0.78%	未变		2025-03-31
14	鲁泰A 000726 历史分时日K	633.47	6.06		流通B股	0.78%	未变		2025-03-31
15	鲁泰A 000726 历史分时日K	633.47	6.52		流通B股	0.78%	增持		2024-12-31
16	鲁泰B 200726 历史分时日K	633.47	4.25		流通B股	0.78%	增持		2024-12-31
17	鲁泰B 200726 历史分时日K	630.91	4.29		流通B股	0.77%	未变		2024-09-30
18	鲁泰A 000726 历史分时日K	630.91	6.54		流通B股	0.77%	未变		2024-09-30
19	鲁泰B 200726 历史分时日K	630.91	4.37		流通B股	0.77%	增持		2024-06-30
20	鲁泰A 000726 历史分时日K	630.91	6.62		流通B股	0.77%	增持		2024-06-30
21	鲁泰B 200726 历史分时日K	620.02	4.54		流通B股	0.76%	未变		2024-03-31
22	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.18		流通B股	0.76%	未变		2024-03-31
23	鲁泰B 200726 历史分时日K	620.02	4.81		流通B股	0.72%	未变		2023-12-31
24	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.48		流通B股	0.72%	未变		2023-12-31
25	鲁泰B 200726 历史分时日K	620.02	4.73		流通B股	0.72%	增持		2023-09-30
26	鲁泰A 000726 历史分时日K	620.02	6.75		流通B股	0.72%	增持		2023-09-30
27	鲁泰B 200726 历史分时日K	525.9	4.60		流通B股	0.61%	增持		2023-06-30
28	鲁泰A 000726 历史分时日K	525.9	6.84		流通B股	0.61%	增持		2023-06-30
29	鲁泰A 000726 历史分时日K	522.17			流通B股	0.6%	未变		2023-06-28
30	鲁泰B 200726 历史分时日K	522.17			流通B股	0.6%	未变		2023-06-28
31	鲁泰A 000726 历史分时日K	522.17			流通B股	0.6%	增持		2023-06-19
32	鲁泰B 200726 历史分时日K	522.17			流通B股	0.6%	增持		2023-06-19
33	鲁泰B 200726 历史分时日K	519.33	4.82		流通B股	0.59%	增持		2023-03-31
34	鲁泰A 000726 历史分时日K	519.33	8.14		流通B股	0.59%	增持		2023-03-31
35	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34	5.05		流通B股	0.52%	未变		2022-12-31
36	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.38		流通B股	0.52%	未变		2022-12-31
37	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34	4.63		流通B股	0.52%	未变		2022-09-30
38	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.44		流通B股	0.52%	未变		2022-09-30
39	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34			流通B股	0.52%	未变		2022-07-07
40	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34			流通B股	0.52%	未变		2022-07-07
41	鲁泰B 200726 历史分时日K	462.34	4.25		流通B股	0.52%	新进		2022-06-30
42	鲁泰A 000726 历史分时日K	462.34	7.15		流通B股	0.52%	新进		2022-06-30

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