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招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金
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| 招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金十大流通股股票 | 招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 之江生物688317历史分时日K | 480.34 | 境内法人股 | 2.5% | 未变 | 2025-10-16 | |||
| 2 | 依依股份001206历史分时日K | 145.95 | 境内法人股 | 1.373% | 未变 | 2025-10-13 | |||
| 3 | 广东宏大002683历史分时日K | 718.77 | 44.10 | 境内法人股 | 1.088% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 依依股份001206历史分时日K | 145.95 | 30.38 | 境内法人股 | 1.373% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 银龙股份603969历史分时日K | 2590.19 | 10.77 | 境内法人股 | 3.073% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 顺网科技300113历史分时日K | 1139.15 | 25.39 | 境内法人股 | 2.198% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 东方铁塔002545历史分时日K | 2237.43 | 14.00 | 境内法人股 | 1.98% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 之江生物688317历史分时日K | 480.34 | 23.23 | 境内法人股 | 2.5% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 安旭生物688075历史分时日K | 356.45 | 38.91 | 境内法人股 | 2.805% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 19.03 | 境内法人股 | 1.824% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 11 | 南新制药688189历史分时日K | 385.94 | 11.37 | 境内法人股 | 1.407% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 12 | 安旭生物688075历史分时日K | 301.47 | 38.37 | 境内法人股 | 2.372% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 13 | 富特科技301607历史分时日K | 61.86 | 39.92 | 境内法人股 | 1.873% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 14 | 润建股份002929历史分时日K | 206.82 | 47.26 | 境内法人股 | 0.982% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 15 | 杰普特688025历史分时日K | 85.95 | 71.50 | 境内法人股 | 0.904% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 16 | 西测测试301306历史分时日K | 26.33 | 48.50 | 境内法人股 | 0.67% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 17 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 19.46 | 境内法人股 | 1.824% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 18 | 博士眼镜300622历史分时日K | 74.34 | 34.77 | 境内法人股 | 0.477% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 19 | 南兴股份002757历史分时日K | 613.95 | 18.96 | 境内法人股 | 2.177% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 20 | 海泰科301022历史分时日K | 76 | 36.31 | 境内法人股 | 1.404% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 21 | 艾迪药业688488历史分时日K | 393.1 | 13.85 | 境内法人股 | 0.934% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 22 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 18.02 | 境内法人股 | 2.507% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 23 | 博拓生物688767历史分时日K | 423.6 | 35.80 | 境内法人股 | 2.837% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 24 | 一心堂002727历史分时日K | 578.06 | 16.34 | 境内法人股 | 1.455% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 25 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 境内法人股 | 2.507% | 未变 | 2025-04-29 | |||
| 26 | 南兴股份002757历史分时日K | 613.95 | 21.17 | 境内法人股 | 2.177% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 27 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 38.80 | 境内法人股 | 2.563% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 28 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 18.09 | 境内法人股 | 1.824% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 29 | 安旭生物688075历史分时日K | 301.47 | 39.66 | 境内法人股 | 2.372% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 30 | 东方生物688298历史分时日K | 400.62 | 25.90 | 境内法人股 | 1.987% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 31 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 17.16 | 境内法人股 | 2.507% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 32 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 境内法人股 | 2.507% | 未变 | 2025-01-16 | |||
| 33 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 18.40 | 境内法人股 | 1.824% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 34 | 力量钻石301071历史分时日K | 161.53 | 36.25 | 境内法人股 | 0.83% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 35 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 16.25 | 境内法人股 | 2.507% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 36 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 33.03 | 境内法人股 | 2.563% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 37 | 国光电器002045历史分时日K | 641.23 | 21.69 | 境内法人股 | 1.141% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 38 | 安旭生物688075历史分时日K | 250.73 | 36.88 | 境内法人股 | 1.973% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 39 | 东方生物688298历史分时日K | 400.62 | 29.33 | 境内法人股 | 1.987% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 40 | 热景生物688068历史分时日K | 134.01 | 境内法人股 | 1.449% | 增持 | 2024-11-14 | |||
| 41 | 之江生物688317历史分时日K | 353.32 | 18.21 | 境内法人股 | 1.839% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 42 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 29.92 | 境内法人股 | 2.563% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 43 | 热景生物688068历史分时日K | 106.11 | 30.12 | 境内法人股 | 1.147% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 44 | 安旭生物688075历史分时日K | 250.73 | 39.93 | 境内法人股 | 7.892% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 45 | 东方生物688298历史分时日K | 393.25 | 34.00 | 境内法人股 | 1.951% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 46 | 圣泉集团605589历史分时日K | 543.3 | 境内法人股 | 0.879% | 新进 | 2024-07-23 | |||
| 47 | 新国都300130历史分时日K | 447.87 | 16.64 | 境内法人股 | 1.049% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 48 | 之江生物688317历史分时日K | 230.13 | 14.41 | 境内法人股 | 1.182% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 49 | 九安医疗002432历史分时日K | 287.33 | 40.54 | 境内法人股 | 0.587% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 50 | 中红医疗300981历史分时日K | 274.37 | 9.57 | 境内法人股 | 0.768% | 减持 | 2024-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 之江生物688317历史分时日K | 480.34 | 流通A股 | 2.5% | 未变 | 2025-10-16 | |||
| 2 | 南新制药688189历史分时日K | 385.94 | 11.37 | 流通A股 | 1.41% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 广东宏大002683历史分时日K | 718.77 | 44.10 | 流通A股 | 0.95% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 银龙股份603969历史分时日K | 2590.19 | 10.77 | 流通A股 | 3.02% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 顺网科技300113历史分时日K | 1139.15 | 25.39 | 流通A股 | 1.67% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 6 | 东方铁塔002545历史分时日K | 2237.43 | 14.00 | 流通A股 | 1.8% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 7 | 之江生物688317历史分时日K | 480.34 | 23.23 | 流通A股 | 2.5% | 减持 | 2025-09-30 | ||
| 8 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 19.03 | 流通A股 | 1.22% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 9 | 安旭生物688075历史分时日K | 356.45 | 38.91 | 流通A股 | 2.8% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 10 | 润建股份002929历史分时日K | 206.82 | 47.26 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 11 | 安旭生物688075历史分时日K | 301.47 | 38.37 | 流通A股 | 2.37% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 12 | 杰普特688025历史分时日K | 85.95 | 71.50 | 流通A股 | 0.9% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 13 | 南兴股份002757历史分时日K | 613.95 | 18.96 | 流通A股 | 2.08% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 14 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 19.46 | 流通A股 | 1.22% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 15 | 博士眼镜300622历史分时日K | 74.34 | 34.77 | 流通A股 | 0.33% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 16 | 海泰科301022历史分时日K | 76 | 36.31 | 流通A股 | 0.88% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 17 | 艾迪药业688488历史分时日K | 393.1 | 13.85 | 流通A股 | 0.93% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 18 | 博拓生物688767历史分时日K | 423.6 | 35.80 | 流通A股 | 2.84% | 增持 | 2025-06-30 | ||
| 19 | 一心堂002727历史分时日K | 578.06 | 16.34 | 流通A股 | 0.99% | 新进 | 2025-06-30 | ||
| 20 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 18.02 | 流通A股 | 2.51% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 21 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 流通A股 | 2.51% | 未变 | 2025-04-29 | |||
| 22 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 18.09 | 流通A股 | 1.22% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 23 | 安旭生物688075历史分时日K | 301.47 | 39.66 | 流通A股 | 2.37% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 24 | 东方生物688298历史分时日K | 400.62 | 25.90 | 流通A股 | 1.99% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 25 | 南兴股份002757历史分时日K | 613.95 | 21.17 | 流通A股 | 2.08% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 26 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 17.16 | 流通A股 | 2.51% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 27 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 38.80 | 流通A股 | 2.56% | 未变 | 2025-03-31 | ||
| 28 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 流通A股 | 2.51% | 未变 | 2025-01-16 | |||
| 29 | 明德生物002932历史分时日K | 284.62 | 18.40 | 流通A股 | 1.22% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 30 | 力量钻石301071历史分时日K | 161.53 | 36.25 | 流通A股 | 0.62% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 31 | 之江生物688317历史分时日K | 481.72 | 16.25 | 流通A股 | 2.51% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 32 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 33.03 | 流通A股 | 2.56% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 33 | 国光电器002045历史分时日K | 641.23 | 21.69 | 流通A股 | 1.14% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 34 | 东方生物688298历史分时日K | 400.62 | 29.33 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2024-12-31 | ||
| 35 | 安旭生物688075历史分时日K | 250.73 | 36.88 | 流通A股 | 1.97% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 36 | 热景生物688068历史分时日K | 134.01 | 流通A股 | 1.45% | 增持 | 2024-11-14 | |||
| 37 | 之江生物688317历史分时日K | 353.32 | 18.21 | 流通A股 | 1.84% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 38 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 29.92 | 流通A股 | 2.56% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 39 | 新乡化纤000949历史分时日K | 1153.47 | 3.84 | 流通A股,限售流通股 | 0.68% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 40 | 热景生物688068历史分时日K | 106.11 | 30.12 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 41 | 东方生物688298历史分时日K | 393.25 | 34.00 | 流通A股 | 1.95% | 减持 | 2024-09-30 | ||
| 42 | 安旭生物688075历史分时日K | 250.73 | 39.93 | 流通A股 | 1.97% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 43 | 中红医疗300981历史分时日K | 274.37 | 9.57 | 流通A股 | 0.7% | 减持 | 2024-06-30 | ||
| 44 | 格力博301260历史分时日K | 188.62 | 13.62 | 流通A股 | 0.39% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 45 | 热景生物688068历史分时日K | 46.77 | 25.83 | 流通A股 | 0.51% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 46 | 安旭生物688075历史分时日K | 250.73 | 33.69 | 流通A股 | 1.97% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 47 | 东方生物688298历史分时日K | 419.04 | 27.15 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 48 | 博拓生物688767历史分时日K | 273.39 | 25.07 | 流通A股 | 2.56% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 49 | 九安医疗002432历史分时日K | 287.33 | 40.54 | 流通A股 | 0.59% | 增持 | 2024-06-30 | ||
| 50 | 之江生物688317历史分时日K | 230.13 | 14.41 | 流通A股 | 1.18% | 增持 | 2024-06-30 |
招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 凯尔达688255历史分时日K | 0.16 | 首发 | 2022-04-25 | |
| 纽威数控688697历史分时日K | 0.58 | 首发 | 2022-03-17 | |
| 卓锦股份688701历史分时日K | 0.23 | 首发 | 2022-03-16 | |
| 振华新材688707历史分时日K | 0.81 | 首发 | 2022-03-14 | |
| 科德数控688305历史分时日K | 0.15 | 首发 | 2022-01-10 | |
| 威腾电气688226历史分时日K | 0.27 | 首发 | 2022-01-07 | |
| 威高骨科688161历史分时日K | 0.31 | 首发 | 2021-12-30 | |
| 气派科技688216历史分时日K | 0.2 | 首发 | 2021-12-23 | |
| 煜邦电力688597历史分时日K | 0.39 | 首发 | 2021-12-17 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-12-06 |
招商银行-广发价值核心混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 9 | 159107.33 |
| 2025-06-30 | 13 | 92492.57 |
| 2025-03-31 | 6 | 59352.30 |
| 2024-12-31 | 7 | 62855.88 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 8 | 154673.37 |
| 2025-06-30 | 11 | 88746.11 |
| 2025-03-31 | 6 | 59352.30 |
| 2024-12-31 | 7 | 62855.88 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
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