中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金

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中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金十大流通股股票

中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金十大股东股票

中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·

股票	解禁数量(万股)	限售股类型	其他承诺描述	总市值	解禁日期
索辰科技 688507 历史分时日K	0.02	首发		亿	2023-10-18
云天励飞 688343 历史分时日K	2.5	首发		亿	2023-10-09
日联科技 688531 历史分时日K	0.03	首发		亿	2023-10-09
九州一轨 688485 历史分时日K	0.36	首发		亿	2023-07-18
清越科技 688496 历史分时日K	1.2	首发		亿	2023-06-28
磁谷科技 688448 历史分时日K	0.2	首发		亿	2023-03-21
路维光电 688401 历史分时日K	0.49	首发		亿	2023-02-17
海正生材 688203 历史分时日K	0.58	首发		亿	2023-02-16
超卓航科 688237 历史分时日K	0.29	首发		亿	2023-01-03
悦安新材 688786 历史分时日K	0.15	首发		亿	2022-02-28

中国农业银行-交银施罗德成长混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·

十大流通	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2023-12-31	3	23290.50
2023-09-30	5	41570.33
2023-06-30	7	50228.48
2023-03-31	6	59597.21

十大股东	总持股数量（只）	总持仓市值(万)
2023-12-31	3	23290.50
2023-09-30	4	37832.86
2023-06-30	5	45637.75
2023-03-31	5	55200.36

持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	霍莱沃 688682 历史分时日K	130.21			境内法人股	3.004%	减持		2024-03-31
2	绝味食品 603517 历史分时日K	689.89			流通A股	1.11%	减持		2024-02-08
3	日辰股份 603755 历史分时日K	98.06			流通A股	0.99%	增持		2024-02-07
4	绝味食品 603517 历史分时日K	699.21			流通A股	1.13%	增持		2024-02-02
5	日辰股份 603755 历史分时日K	90.41	26.58		境内法人股	0.917%	未变		2023-12-31
6	聚光科技 300203 历史分时日K	865.43	15.85		境内法人股	1.93%	增持		2023-12-31
7	霍莱沃 688682 历史分时日K	150.29	47.71		境内法人股	3.468%	减持		2023-12-31
8	日辰股份 603755 历史分时日K	90.41	30.38		境内法人股	0.917%	增持		2023-09-30
9	鼎阳科技 688112 历史分时日K	75.11	49.76		境内法人股	1.693%	未变		2023-09-30
10	霍莱沃 688682 历史分时日K	151.86	50.99		境内法人股	3.504%	增持		2023-09-30
11	聚光科技 300203 历史分时日K	835.2	16.77		境内法人股	1.847%	减持		2023-09-30
12	健友股份 603707 历史分时日K	1050.95	12.69		境内法人股	0.65%	增持		2023-09-30
13	绝味食品 603517 历史分时日K	483.30			流通A股	0.77%	减持		2023-07-27
14	绝味食品 603517 历史分时日K	534.41			流通A股	0.85%	减持		2023-07-17
15	立航科技 603261 历史分时日K	18.21	34.40		境内法人股	0.707%	减持		2023-06-30
16	明志科技 688355 历史分时日K	106	30.42		境内法人股	2.705%	新进		2023-06-30
17	日辰股份 603755 历史分时日K	87.45	31.39		境内法人股	0.887%	增持		2023-06-30
18	鼎阳科技 688112 历史分时日K	75.11	52.78		境内法人股	1.703%	增持		2023-06-30
19	霍莱沃 688682 历史分时日K	103.67	83.74		境内法人股	3.349%	减持		2023-06-30
20	聚光科技 300203 历史分时日K	855.53	20.27		境内法人股	1.892%	增持		2023-06-30
21	健友股份 603707 历史分时日K	1010.76	13.50		境内法人股	0.626%	增持		2023-06-30
22	航天智装 300455 历史分时日K	595.11	9.91		境内法人股	0.84%	增持		2023-03-31
23	霍莱沃 688682 历史分时日K	109.34	96.70		境内法人股	3.609%	增持		2023-03-31
24	鼎阳科技 688112 历史分时日K	57.05	77.07		A股	1.93%	增持		2023-03-31
25	健友股份 603707 历史分时日K	937.6	16.30		A股	0.58%	增持		2023-03-31
26	聚光科技 300203 历史分时日K	743.47	26.49		A股	1.64%	增持		2023-03-31
27	日辰股份 603755 历史分时日K	84.51	44.40		A股	0.86%	减持		2023-03-31
28	航天智装 300455 历史分时日K	584.38	7.41		境内法人股	0.857%	增持		2022-12-31
29	立航科技 603261 历史分时日K	18.28	34.47		境内法人股	0.95%	新进		2022-12-31
30	斯瑞新材 688102 历史分时日K	176.06	16.49		境内法人股	4.972%	新进		2022-12-31
31	霍莱沃 688682 历史分时日K	97.28	79.46		境内法人股	3.21%	未变		2022-12-31
32	聚光科技 300203 历史分时日K	671.18	33.90		境内法人股	1.484%	减持		2022-12-31
33	鼎阳科技 688112 历史分时日K	55.61	93.25		境内法人股	1.879%	减持		2022-12-31
34	健友股份 603707 历史分时日K	843.25	18.04		境内法人股	0.522%	减持		2022-12-31
35	日辰股份 603755 历史分时日K	89.84	40.27		境内法人股	0.911%	增持		2022-12-31
36	鼎阳科技 688112 历史分时日K	64.86	75.64		境内法人股	2.667%	新进		2022-09-30
37	天味食品 603317 历史分时日K	317.41	26.01		境内法人股	0.421%	未变		2022-09-30
38	聚光科技 300203 历史分时日K	761.78	30.75		境内法人股	1.685%	减持		2022-09-30
39	航天智装 300455 历史分时日K	538.66	7.53		境内法人股	0.969%	新进		2022-09-30
40	霍莱沃 688682 历史分时日K	97.28	76.51		境内法人股	3.213%	增持		2022-09-30
41	健友股份 603707 历史分时日K	994.71	16.64		境内法人股	0.616%	增持		2022-09-30
42	中熔电气 301031 历史分时日K	31.9	143.38		境内法人股	1.925%	未变		2022-06-30
43	天味食品 603317 历史分时日K	317.41	28.47		境内法人股	0.421%	减持		2022-06-30
44	日辰股份 603755 历史分时日K	29.06	41.10		境内法人股	0.85%	减持		2022-06-30
45	聚光科技 300203 历史分时日K	879.32	24.04		A股	1.95%	未变		2022-06-30
46	健友股份 603707 历史分时日K	682.33	21.58		A股	0.55%	增持		2022-06-30
47	霍莱沃 688682 历史分时日K	88.03	83.03		A股	2.92%	增持		2022-06-30
48	天味食品 603317 历史分时日K	335.87			境内法人股	0.445%	未变		2022-04-27
49	富信科技 688662 历史分时日K	39.89	30.52		境内法人股	1.878%	新进		2022-03-31
50	天味食品 603317 历史分时日K	335.87	17.88		境内法人股	1.81%	增持		2022-03-31

序号	股票	持股数量(万股)	股价	至今涨幅	股份性质	占总股本比例	持股变动	总市值	报告期
1	霍莱沃 688682 历史分时日K	130.21			流通A股	1.79%	减持		2024-03-31
2	绝味食品 603517 历史分时日K	689.89			流通A股	1.11%	减持		2024-02-08
3	日辰股份 603755 历史分时日K	98.06			流通A股	0.99%	增持		2024-02-07
4	绝味食品 603517 历史分时日K	699.21			流通A股	1.11%	增持		2024-02-02
5	日辰股份 603755 历史分时日K	90.41	26.58		流通A股	0.92%	未变		2023-12-31
6	聚光科技 300203 历史分时日K	865.43	15.85		流通A股	1.93%	增持		2023-12-31
7	霍莱沃 688682 历史分时日K	150.29	47.71		流通A股	2.07%	减持		2023-12-31
8	日辰股份 603755 历史分时日K	90.41	30.38		流通A股	0.92%	增持		2023-09-30
9	霍莱沃 688682 历史分时日K	151.86	50.99		流通A股	2.09%	增持		2023-09-30
10	聚光科技 300203 历史分时日K	835.2	16.77		流通A股	1.85%	减持		2023-09-30
11	健友股份 603707 历史分时日K	1050.95	12.69		流通A股	0.65%	增持		2023-09-30
12	绝味食品 603517 历史分时日K	483.30			流通A股	0.77%	减持		2023-07-27
13	绝味食品 603517 历史分时日K	534.41			流通A股	0.85%	减持		2023-07-17
14	日辰股份 603755 历史分时日K	84.51			流通A股	0.86%	减持		2023-07-17
15	明志科技 688355 历史分时日K	106	30.42		流通A股	0.86%	新进		2023-06-30
16	日辰股份 603755 历史分时日K	87.45	31.39		流通A股	0.89%	增持		2023-06-30
17	霍莱沃 688682 历史分时日K	103.67	83.74		流通A股	2%	减持		2023-06-30
18	聚光科技 300203 历史分时日K	855.53	20.27		流通A股	1.89%	增持		2023-06-30
19	健友股份 603707 历史分时日K	1010.76	13.50		流通A股	0.63%	增持		2023-06-30
20	航天智装 300455 历史分时日K	595.11	9.91		流通A股	0.83%	增持		2023-03-31
21	霍莱沃 688682 历史分时日K	109.34	96.70		流通A股	2.1%	增持		2023-03-31
22	健友股份 603707 历史分时日K	937.6	16.30		流通A股	0.58%	增持		2023-03-31
23	聚光科技 300203 历史分时日K	743.47	26.49		流通A股	1.64%	增持		2023-03-31
24	日辰股份 603755 历史分时日K	84.51	44.40		流通A股	0.86%	减持		2023-03-31
25	航天智装 300455 历史分时日K	584.38	7.41		流通A股	0.81%	增持		2022-12-31
26	霍莱沃 688682 历史分时日K	97.28	79.46		流通A股	1.87%	未变		2022-12-31
27	聚光科技 300203 历史分时日K	671.18	33.90		流通A股	1.48%	减持		2022-12-31
28	健友股份 603707 历史分时日K	843.25	18.04		流通A股	0.52%	减持		2022-12-31
29	日辰股份 603755 历史分时日K	89.84	40.27		流通A股	0.91%	减持		2022-12-31
30	天味食品 603317 历史分时日K	317.41				0.42%	未变		2022-10-13
31	天味食品 603317 历史分时日K	317.41			流通A股	0.42%	未变		2022-10-11
32	天味食品 603317 历史分时日K	317.41	26.01		流通A股	0.42%	减持		2022-09-30
33	聚光科技 300203 历史分时日K	761.78	30.75		流通A股	1.68%	减持		2022-09-30
34	航天智装 300455 历史分时日K	538.66	7.53		流通A股	0.75%	新进		2022-09-30
35	健友股份 603707 历史分时日K	994.71	16.64		流通A股	0.62%	增持		2022-09-30
36	霍莱沃 688682 历史分时日K	97.28	76.51		流通A股	1.87%	增持		2022-09-30
37	天味食品 603317 历史分时日K	335.87	28.47			0.45%	未变		2022-06-30
38	聚光科技 300203 历史分时日K	879.32	24.04		流通A股	1.94%	未变		2022-06-30
39	健友股份 603707 历史分时日K	682.33	21.58		流通A股	0.55%	增持		2022-06-30
40	霍莱沃 688682 历史分时日K	88.03	83.03		流通A股	1.7%	新进		2022-06-30
41	天味食品 603317 历史分时日K	335.87				0.45%	未变		2022-06-27
42	天味食品 603317 历史分时日K	335.87			流通A股	0.45%	未变		2022-06-23
43	天味食品 603317 历史分时日K	335.87				0.45%	未变		2022-04-27
44	天味食品 603317 历史分时日K	335.87	17.88		流通A股	0.45%	增持		2022-03-31
45	健友股份 603707 历史分时日K	639.24	24.02		流通A股	0.51%	增持		2022-03-31
46	聚光科技 300203 历史分时日K	879.32	23.29		流通A股	1.94%	减持		2022-03-31
47	天味食品 603317 历史分时日K	318.26	26.81		流通A股	0.42%	新进		2021-12-31
48	健友股份 603707 历史分时日K	571.3	42.00		流通A股	0.46%	增持		2021-12-31
49	聚光科技 300203 历史分时日K	923.91	28.26		流通A股	2.04%	增持		2021-12-31
50	安利股份 300218 历史分时日K	212.79	16.33			0.98%	未变		2021-09-30

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