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交通银行-富国天益价值混合型证券投资基金
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| 交通银行-富国天益价值混合型证券投资基金十大流通股股票 | 交通银行-富国天益价值混合型证券投资基金十大股东股票 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 乖宝宠物301498历史分时日K | 123.51 | 93.93 | 境内法人股 | 0.69% | 未变 | 2025-09-30 | ||
| 2 | 云意电气300304历史分时日K | 1827.07 | 13.73 | 境内法人股 | 2.136% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 沪光股份605333历史分时日K | 203.68 | 37.62 | 境内法人股 | 0.466% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 日联科技688531历史分时日K | 119.52 | 67.20 | 境内法人股 | 1.117% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 5 | 华利集团300979历史分时日K | 346.18 | 52.57 | 境内法人股 | 0.297% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 乖宝宠物301498历史分时日K | 123.51 | 109.37 | 境内法人股 | 0.69% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 7 | 云意电气300304历史分时日K | 1403.31 | 7.28 | 境内法人股 | 1.64% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 8 | 春风动力603129历史分时日K | 172.57 | 187.13 | 境内法人股 | 1.131% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 9 | 乖宝宠物301498历史分时日K | 123.51 | 88.88 | 境内法人股 | 0.69% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 云意电气300304历史分时日K | 1403.31 | 8.30 | 境内法人股 | 1.64% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 华利集团300979历史分时日K | 409.81 | 62.62 | 境内法人股 | 0.351% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 海澜之家600398历史分时日K | 2411.9 | 7.91 | 境内法人股 | 0.502% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 13 | 云意电气300304历史分时日K | 937.64 | 8.00 | 境内法人股 | 1.096% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 52.55 | 境内法人股 | 0.794% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 15 | 华利集团300979历史分时日K | 399.56 | 78.65 | 境内法人股 | 0.342% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 16 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 157.07 | 境内法人股 | 1.341% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 17 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 163.88 | 境内法人股 | 1.341% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 18 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 55.17 | 境内法人股 | 0.794% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 19 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 73.91 | 境内法人股 | 0.357% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 20 | 明泰铝业601677历史分时日K | 1553.11 | 15.02 | 境内法人股 | 1.302% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 21 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 142.34 | 境内法人股 | 1.341% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 22 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 48.81 | 境内法人股 | 0.794% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 23 | 明泰铝业601677历史分时日K | 1545.25 | 11.56 | 境内法人股 | 1.296% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 24 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 60.85 | 境内法人股 | 0.357% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 25 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 119.90 | 境内法人股 | 1.35% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 26 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 61.12 | 境内法人股 | 2.851% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 27 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 44.28 | 境内法人股 | 0.794% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 28 | 东方电缆603606历史分时日K | 505.79 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2024-01-31 | |||
| 29 | 东方电缆603606历史分时日K | 505.79 | 42.75 | 境内法人股 | 0.735% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 30 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 52.64 | 境内法人股 | 2.851% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 31 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 102.24 | 境内法人股 | 1.304% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 32 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 140.20 | 境内法人股 | 1.304% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 33 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 50.19 | 境内法人股 | 2.851% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 34 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 48.74 | 境内法人股 | 2.851% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 35 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 161.90 | 境内法人股 | 1.304% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 36 | 东方电缆603606历史分时日K | 460.24 | 49.31 | 境内法人股 | 0.669% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 37 | 华利集团300979历史分时日K | 397.01 | 52.52 | A股 | 2.72% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 38 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 67.83 | 境内法人股 | 1.068% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 39 | 春风动力603129历史分时日K | 214.24 | 112.52 | 境内法人股 | 1.43% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 40 | 华利集团300979历史分时日K | 397.01 | 57.11 | 境内法人股 | 2.718% | 增持 | 2022-12-31 | ||
| 41 | 春风动力603129历史分时日K | 214.24 | 134.50 | 境内法人股 | 1.428% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 42 | 华利集团300979历史分时日K | 388.6 | 47.90 | 境内法人股 | 2.66% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 43 | 华宝新能301327历史分时日K | 26.65 | 235.00 | 境内法人股 | 1.145% | 新进 | 2022-09-30 | ||
| 44 | 双星新材002585历史分时日K | 723.8 | 14.92 | 境内法人股 | 0.819% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 45 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 69.73 | 境内法人股 | 1.068% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 46 | 洪田股份603800历史分时日K | 241.38 | 33.74 | 境内法人股 | 1.16% | 新进 | 2022-09-30 | ||
| 47 | 山东赫达002810历史分时日K | 527.4 | 36.39 | 境内法人股 | 1.668% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 48 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 76.60 | 境内法人股 | 1.068% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 49 | 双星新材002585历史分时日K | 1321.32 | 18.09 | 境内法人股 | 1.502% | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 50 | 华利集团300979历史分时日K | 440.66 | 73.08 | 境内法人股 | 3.016% | 未变 | 2022-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 股价 | 至今涨幅 | 股份性质 | 占总股本比例 | 持股变动 | 总市值 | 报告期 |
| 1 | 沪光股份605333历史分时日K | 203.68 | 流通A股 | 0.44% | 未变 | 2025-10-15 | |||
| 2 | 云意电气300304历史分时日K | 1827.07 | 13.73 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2025-09-30 | ||
| 3 | 沪光股份605333历史分时日K | 203.68 | 37.62 | 流通A股 | 0.47% | 新进 | 2025-09-30 | ||
| 4 | 华利集团300979历史分时日K | 346.18 | 52.57 | 流通A股 | 0.3% | 减持 | 2025-06-30 | ||
| 5 | 云意电气300304历史分时日K | 1403.31 | 7.28 | 流通A股 | 1.6% | 未变 | 2025-06-30 | ||
| 6 | 春风动力603129历史分时日K | 172.57 | 187.13 | 流通A股 | 1.13% | 减持 | 2025-03-31 | ||
| 7 | 乖宝宠物301498历史分时日K | 123.51 | 88.88 | 流通A股 | 0.31% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 8 | 云意电气300304历史分时日K | 1403.31 | 8.30 | 流通A股 | 1.6% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 9 | 华利集团300979历史分时日K | 409.81 | 62.62 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 海澜之家600398历史分时日K | 2411.9 | 7.91 | 流通A股 | 0.5% | 新进 | 2025-03-31 | ||
| 11 | 云意电气300304历史分时日K | 937.64 | 8.00 | 流通A股 | 1.07% | 新进 | 2024-12-31 | ||
| 12 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 52.55 | 流通A股 | 0.79% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 13 | 华利集团300979历史分时日K | 399.56 | 78.65 | 流通A股 | 0.34% | 减持 | 2024-12-31 | ||
| 14 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 157.07 | 流通A股 | 1.34% | 未变 | 2024-12-31 | ||
| 15 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 163.88 | 流通A股 | 1.34% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 16 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 55.17 | 流通A股 | 0.79% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 17 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 73.91 | 流通A股 | 0.36% | 未变 | 2024-09-30 | ||
| 18 | 明泰铝业601677历史分时日K | 1553.11 | 15.02 | 流通A股 | 1.25% | 增持 | 2024-09-30 | ||
| 19 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 142.34 | 流通A股 | 1.34% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 20 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 48.81 | 流通A股 | 0.79% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 21 | 明泰铝业601677历史分时日K | 1545.25 | 11.56 | 流通A股 | 1.24% | 新进 | 2024-06-30 | ||
| 22 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 60.85 | 流通A股 | 0.36% | 未变 | 2024-06-30 | ||
| 23 | 春风动力603129历史分时日K | 203.04 | 119.90 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 24 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 61.12 | 流通A股 | 0.36% | 未变 | 2024-03-31 | ||
| 25 | 东方电缆603606历史分时日K | 546.05 | 44.28 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2024-03-31 | ||
| 26 | 东方电缆603606历史分时日K | 505.79 | 流通A股 | 0.74% | 未变 | 2024-01-31 | |||
| 27 | 东方电缆603606历史分时日K | 505.79 | 42.75 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2023-12-31 | ||
| 28 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 52.64 | 流通A股 | 0.36% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 29 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 102.24 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2023-12-31 | ||
| 30 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 140.20 | 流通A股 | 1.3% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 31 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 50.19 | 流通A股 | 0.36% | 未变 | 2023-09-30 | ||
| 32 | 华利集团300979历史分时日K | 416.48 | 48.74 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2023-06-30 | ||
| 33 | 春风动力603129历史分时日K | 196.12 | 161.90 | 流通A股 | 1.3% | 减持 | 2023-06-30 | ||
| 34 | 东方电缆603606历史分时日K | 460.24 | 49.31 | 流通A股 | 0.67% | 减持 | 2023-03-31 | ||
| 35 | 华利集团300979历史分时日K | 397.01 | 52.52 | 流通A股 | 0.34% | 未变 | 2023-03-31 | ||
| 36 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 67.83 | 流通A股 | 1.07% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 37 | 春风动力603129历史分时日K | 214.24 | 112.52 | 流通A股 | 1.43% | 未变 | 2022-12-31 | ||
| 38 | 华利集团300979历史分时日K | 397.01 | 57.11 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2022-12-31 | ||
| 39 | 春风动力603129历史分时日K | 214.24 | 134.50 | 1.43% | 减持 | 2022-09-30 | |||
| 40 | 华利集团300979历史分时日K | 388.6 | 47.90 | 流通A股 | 0.33% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 41 | 双星新材002585历史分时日K | 723.8 | 14.92 | 流通A股 | 0.63% | 减持 | 2022-09-30 | ||
| 42 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 69.73 | 流通A股 | 1.07% | 未变 | 2022-09-30 | ||
| 43 | 洪田股份603800历史分时日K | 241.38 | 33.74 | 流通A股 | 1.16% | 新进 | 2022-09-30 | ||
| 44 | 山东赫达002810历史分时日K | 527.40 | 36.39 | 1.54% | 增持 | 2022-06-30 | |||
| 45 | 东方电缆603606历史分时日K | 734.49 | 76.60 | 1.07% | 增持 | 2022-06-30 | |||
| 46 | 双星新材002585历史分时日K | 1321.32 | 18.09 | 1.14% | 增持 | 2022-06-30 | |||
| 47 | 华利集团300979历史分时日K | 440.66 | 73.08 | 流通A股 | 0.38% | 未变 | 2022-06-30 | ||
| 48 | 春风动力603129历史分时日K | 243.45 | 113.72 | 流通A股 | 1.62% | 减持 | 2022-06-30 | ||
| 49 | 双星新材002585历史分时日K | 815.21 | 0.71% | 未变 | 2022-04-26 | ||||
| 50 | 春风动力603129历史分时日K | 300.53 | 100.52 | 流通A股 | 2% | 未变 | 2022-03-31 |
交通银行-富国天益价值混合型证券投资基金解禁股票 · · · · · ·
| 股票 | 解禁数量(万股) | 限售股类型 | 其他承诺描述 | 解禁日期 |
| 同益中688722历史分时日K | 0.37 | 首发 | 2022-04-19 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-12-06 | |
| 奇德新材300995历史分时日K | 0.0191 | 首发 | 2021-11-26 | |
| 百川畅银300614历史分时日K | 0.0329 | 首发 | 2021-11-25 | |
| 泰福泵业300992历史分时日K | 0.02 | 首发 | 2021-11-25 | |
| 川网传媒300987历史分时日K | 0.0301 | 首发 | 2021-11-18 | |
| 川网传媒300987历史分时日K | 0.0301 | 首发 | 2021-11-11 | |
| 志特新材300986历史分时日K | 0.0264 | 首发 | 2021-11-01 | |
| 志特新材300986历史分时日K | 0.0264 | 首发 | 2021-10-30 | |
| 致远新能300985历史分时日K | 0.0295 | 首发 | 2021-10-29 |
交通银行-富国天益价值混合型证券投资基金最近4季度持仓变化 · · · · · ·
| 十大流通 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 4 | 52381.15 |
| 2025-06-30 | 3 | 41923.07 |
| 2025-03-31 | 5 | 99658.50 |
| 2024-12-31 | 4 | 99512.93 |
| 十大股东 | 总持股数量（只） | 总持仓市值(万) |
| 2025-09-30 | 2 | 32748.11 |
| 2025-06-30 | 2 | 28414.78 |
| 2025-03-31 | 5 | 99658.50 |
| 2024-12-31 | 4 | 99512.93 |
持仓市值计算方法：持股数量 * 季报当天股价
- 中国工商银行-富国天益价值证券投资基金
- 富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金
- 交通银行-富国天益价值证券投资基金
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