网友提问 :中科软半年现金减少12亿,现金余额18亿,如果按照这个速度,岂不是明年上半年现金就耗尽了?在利润增速较大的情况下现金流还是这么不理想,利润质量有保证吗?
2023-12-25 17:09:54
中科软 (603927): 回答:尊敬的投资者,您好!谢谢您的关注。公司客户回款具有季节性特征,公司年末收到的客户回款占全年比重较大,导致公司货币资金呈现出年中较少,期末较多的特征。2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日,公司资产负债表日货币资金余额分别为33.39亿元、33.43亿元、30.57亿元; 2021年6月30日、2022年6月30日、2023年6月30日,公司资产负债表日货币资金余额分别为20.63亿元、14.56亿元、17.57亿元。公司注重现金流管理,以净利润、经营性净现金流为核心考核指标,各年度经营性净现金流与净利润匹配性较高。2023年6月末公司货币资金余额较去年同期增长超过20%,公司现金流状况较去年同期明显改善。
2023-12-25 17:09:54