中国交建 (601800): 回答： 2023年，公司以“一利五率”考核为导向，树立“现金为王”的管理理念，坚持“有营收的合同，有利润的营收，有现金流的利润”，持续强化现金流管理。上半年采取的主要措施有：  一是强化经营现金流考核。公司对各子公司的经营业绩考核中设置营业现金比率考核指标，并根据优劣程度差异化设置权重；设置经营现金流绩效薪酬分享机制，引导子公司以季度为节点加强现金流管理。  二是强化资金预算管理。年初制定并下达净利润、营业现金比率预算目标，按月监控各单位执行情况，对未达标单位定期进行通报；持续推进资金计划落地实施，加强经营性现金流指标监测和预警。  三是持续推进提质增效专项工作。纵深推进“做实资产”，持续优化资产结构，资产盘活取得实质成效。加快“两非”、亏损企业清理，加快对无保留必要的非经营性资产处置变现，盘活内部资金，提高资金使用效率，加快资金周转。 下一步，公司将从业务源头把控资金的收支平衡，进一步强化经营性现金流动态管理，加快现金回流速度，科学安排资金收付节奏，持续做好内部清欠工作，加强资金集中管理与统筹调配体系建设，不断提升经营资金周转使用效率，持续改善经营性现金流。

2023-08-30 11:25:00