网友提问 :您好,公司2023年年度和2024年一季度的净利润都为正的情况下,为何经营性活动现金流量净额总是为负呢,公司在客户回款方面有什么压力吗,公司23年年报账龄2-3年的应收账款明显增多,明年是否能收回?
2024-05-08 16:09:34
鑫宏业 (301310): 回答:尊敬的投资者,您好!1、公司所在的行业特性决定了我们与客户之间的款项结算较多采用为期六个月的应收票据和供应链票据。公司从接收票据到实际兑付期间,存在着六个月的时间差,这就导致了公司经营现金流入存在一定的滞后性。同时在一季度,恰逢春节假期,公司在此期间对供应商的集中付款显著增加,进一步加大了经营现金的流出,综合以上因素,公司的经营性活动净现金流量在一季度为负。2、2023年度年报中2-3年应收账款期末余额较期初余额增长了111.11万元,主要源自少数零散客户的尾款结算滞后。对此,公司已采取了更加积极主动的措施,强化了账款催收工作,致力于通过高效沟通与策略调整,加速账款回收,以改善财务状况。公司正不断优化内部流程,以期有效控制风险并提升资金使用效率。感谢您对公司的关注!
2024-05-08 17:17:51