网友提问 :尊敬的董事长,上午好!作为个人投资者,希望和公司领导交流一下,1、公司发行的15.5亿元可转债,能否介绍一下目前大股东持有转债的情况?2、目前可转债溢价率较高,公司在何种情形下考虑下修;3、公司可视三季报显示,收入增大较大但利润基数比较低基本没变,经营性和投资性现金流均为负,能否解释一下原因?
2023-11-29 11:00:00
广大特材 (688186): 回答:您好,公司于2023年8月4日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即本公告披露日起至2024年2月4日)如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,若再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。
2023年前三季度公司实现营业收入295,549.56万元,较上年同期增长22.79%,主要系公司风电铸件和风电机械精密零部件类产品产能逐步释放,销售订单增加;归属于上市公司股东的净利润为10,969.74万元,同比增长36.75%,主要系报告期内收到政府补助同比有所增加所致;基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)分别同比增长37.84%、35.14%,主要系本报告期比上年同期,每股收益增加及公司可转换债券发行,稀释性潜在普通股影响所致。
2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元,主要系报告期内,1)公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算;但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商,按照国内的行业惯例,客户以票据方式进行结算较多;2)公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准,将部分未到期承兑汇票的贴现业务,计入筹资活动现金流;3)公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺,产品种类较多、生产周期较长,存货的增加占用了公司的营运资金;4)公司增加了票据支付的比例所致。
2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量为-7.08亿元,主要系大型高端装备用核心精密零部件等项目投资建设使用所致。具体情况敬请关注公司于2023年10月31日在上海证券交易所披露的《2023年第三季度报告》。感谢您的关注!
2023-11-29 11:28:00