网友提问 ：公司三季报销售收入31.8亿元，但是销售商品提供劳务收到的现金才24亿元，利润表和现金流量表不匹配原因是什么，现金流不足能保证项目建设和偿债吗？
2023-11-15 08:43:37
百川股份 (002455): 回答：销售收入的结算方式包含现金和票据二种，销售收入和销售商品收到的现金由于存在票据的结算是有差异的。公司货币资金余额可以满足日常生产经营和短期借款偿付的安排，且公司与金融机构接洽的整体授信留有余量，项目建设资金也均已提前安排，公司整体偿债风险相对较小，感谢您的关注！
2023-11-15 10:21:10